华夏瑞益混合A1基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏瑞益混合A1

（基金代码：019913）

混合型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

--

近一年涨跌幅

1.1558

净值（2024-10-17）

-1.25%

日涨跌幅

基金经理

李彦

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

14.91

过去一周

-7.52

过去一月

18.22

过去一季

17.36

过去半年

16.35

过去一年

--

过去两年

--

过去三年

--

过去四年

--

过去五年

--

成立以来

15.58

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.1558

1.1558

2024-10-16

1.1704

1.1704

2024-10-15

1.1890

1.1890

2024-10-14

1.2276

1.2276

2024-10-11

1.2005

1.2005

2024-10-10

1.2498

1.2498

2024-10-09

1.2436

1.2436

2024-10-08

1.3769

1.3769

2024-09-30

1.2461

1.2461

2024-09-27

1.1189

1.1189

2024-09-26

1.0288

1.0288

2024-09-25

1.0077

1.0077

2024-09-24

1.0038

1.0038

2024-09-23

0.9701

0.9701

2024-09-20

0.9845

0.9845

2024-09-19

0.9907

0.9907

2024-09-18

0.9860

0.9860

2024-09-13

0.9777

0.9777

2024-09-12

0.9984

0.9984

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

92.19

债券

现金

7.44

其他

0.37

前10大股持仓占比： 82.23%

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

109,582,707.32

92.69

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

合计

109,582,707.32

92.69

前十股票

截止日期 2024-06-30

股票代码

股票简称

占净值比（%）

300014

亿纬锂能

9.82

001301

尚太科技

9.74

300750

宁德时代

9.53

600522

中天科技

9.27

301358

湖南裕能

8.10

300274

阳光电源

8.06

002850

科达利

7.58

603659

璞泰来

7.54

002709

天赐材料

6.65

300677

英科医疗

5.94

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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