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华夏瑞益混合A1
（基金代码：019913）
混合型
中风险(R3)
免费开户
26.60
%
近一年涨跌幅
1.6872
净值 （2025-10-31）
-0.55%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
41.96
过去一周
8.76
过去一月
6.13
过去一季
32.25
过去半年
43.63
过去一年
26.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
68.72
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.6872
1.6872
2025-10-30
1.6966
1.6966
2025-10-29
1.6510
1.6510
2025-10-28
1.5854
1.5854
2025-10-27
1.5744
1.5744
2025-10-24
1.5513
1.5513
2025-10-23
1.5365
1.5365
2025-10-22
1.5257
1.5257
2025-10-21
1.5382
1.5382
2025-10-20
1.5321
1.5321
2025-10-17
1.5378
1.5378
2025-10-16
1.5909
1.5909
2025-10-15
1.5951
1.5951
2025-10-14
1.5689
1.5689
2025-10-13
1.5586
1.5586
2025-10-10
1.5643
1.5643
2025-10-09
1.6437
1.6437
2025-09-30
1.5897
1.5897
2025-09-29
1.5511
1.5511
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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