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华夏瑞益混合A1
（基金代码：019913）
混合型
中风险(R3)
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16.23
%
近一年涨跌幅
1.2311
净值 （2025-06-12）
-0.87%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.58
过去一周
-0.28
过去一月
-1.18
过去一季
-3.86
过去半年
-4.02
过去一年
16.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.11
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.2311
1.2311
2025-06-11
1.2419
1.2419
2025-06-10
1.2354
1.2354
2025-06-09
1.2378
1.2378
2025-06-06
1.2262
1.2262
2025-06-05
1.2346
1.2346
2025-06-04
1.2196
1.2196
2025-06-03
1.2202
1.2202
2025-05-30
1.2218
1.2218
2025-05-29
1.2395
1.2395
2025-05-28
1.2348
1.2348
2025-05-27
1.2350
1.2350
2025-05-26
1.2326
1.2326
2025-05-23
1.2341
1.2341
2025-05-22
1.2354
1.2354
2025-05-21
1.2505
1.2505
2025-05-20
1.2254
1.2254
2025-05-19
1.2108
1.2108
2025-05-16
1.2214
1.2214
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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