13.74%
近一年涨跌幅
1.1897
净值 (2025-06-16)
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.09
过去一周
0.06
过去一月
-0.11
过去一季
-1.15
过去半年
1.46
过去一年
13.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.97
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.1897
1.1897
2025-06-13
1.1900
1.1900
2025-06-12
1.1965
1.1965
2025-06-11
1.1951
1.1951
2025-06-10
1.1856
1.1856
2025-06-09
1.1890
1.1890
2025-06-06
1.1891
1.1891
2025-06-05
1.1879
1.1879
2025-06-04
1.1881
1.1881
2025-06-03
1.1858
1.1858
2025-05-30
1.1843
1.1843
2025-05-29
1.1875
1.1875
2025-05-28
1.1842
1.1842
2025-05-27
1.1821
1.1821
2025-05-26
1.1866
1.1866
2025-05-23
1.1949
1.1949
2025-05-22
1.2043
1.2043
2025-05-21
1.2036
1.2036
2025-05-20
1.1959
1.1959
截止日期:2025-06-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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