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（基金代码：019832）
指数型
中风险(R3)
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14.41%
近一年涨跌幅
1.1951
净值 （2025-06-11）
0.80%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.55
过去一周
0.59
过去一月
1.68
过去一季
0.89
过去半年
0.46
过去一年
14.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.51
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.1951
1.1951
2025-06-10
1.1856
1.1856
2025-06-09
1.1890
1.1890
2025-06-06
1.1891
1.1891
2025-06-05
1.1879
1.1879
2025-06-04
1.1881
1.1881
2025-06-03
1.1858
1.1858
2025-05-30
1.1843
1.1843
2025-05-29
1.1875
1.1875
2025-05-28
1.1842
1.1842
2025-05-27
1.1821
1.1821
2025-05-26
1.1866
1.1866
2025-05-23
1.1949
1.1949
2025-05-22
1.2043
1.2043
2025-05-21
1.2036
1.2036
2025-05-20
1.1959
1.1959
2025-05-19
1.1885
1.1885
2025-05-16
1.1910
1.1910
2025-05-15
1.1978
1.1978
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
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