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华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y
（基金代码：019811）
养老目标基金
中风险(R3)
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10.43
%
近一年涨跌幅
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净值 （2026-08-19）
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许利明
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.18
过去一周
-2.03
过去一月
1.07
过去一季
-8.64
过去半年
-5.66
过去一年
10.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.22
日期
净值
累计净值
2026-08-19
0.8575
0.8575
2026-08-18
0.8967
0.8967
2026-08-17
0.9020
0.9020
2026-08-14
0.8793
0.8793
2026-08-13
0.8718
0.8718
2026-08-12
0.8753
0.8753
2026-08-11
0.8641
0.8641
2026-08-10
0.8673
0.8673
2026-08-07
0.8694
0.8694
2026-08-06
0.8530
0.8530
2026-08-05
0.8508
0.8508
2026-08-04
0.8285
0.8285
2026-08-03
0.7927
0.7927
2026-07-31
0.8075
0.8075
2026-07-30
0.7875
0.7875
2026-07-29
0.8188
0.8188
2026-07-28
0.8192
0.8192
2026-07-27
0.8668
0.8668
2026-07-24
0.8467
0.8467
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.63
现金
0.73
其他
94.64
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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