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华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y
（基金代码：019811）
养老目标基金
中风险(R3)
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38.80
%
近一年涨跌幅
0.9505
净值 （2026-03-02）
1.48%
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.15
过去一周
3.00
过去一月
7.88
过去一季
15.45
过去半年
17.72
过去一年
38.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.28
日期
净值
累计净值
2026-03-02
0.9505
0.9505
2026-02-27
0.9366
0.9366
2026-02-26
0.9334
0.9334
2026-02-25
0.9310
0.9310
2026-02-24
0.9228
0.9228
2026-02-13
0.9089
0.9089
2026-02-12
0.9208
0.9208
2026-02-11
0.9147
0.9147
2026-02-10
0.9123
0.9123
2026-02-09
0.9100
0.9100
2026-02-06
0.8926
0.8926
2026-02-05
0.8939
0.8939
2026-02-04
0.9080
0.9080
2026-02-03
0.9052
0.9052
2026-02-02
0.8811
0.8811
2026-01-30
0.9200
0.9200
2026-01-29
0.9437
0.9437
2026-01-28
0.9432
0.9432
2026-01-27
0.9288
0.9288
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
0.98
其他
99.02
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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