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（基金代码：019811）
养老目标基金
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
0.6295
净值 （2024-09-12）
0.54%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史收益
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-16.79
过去一周
-0.63
过去一月
-1.90
过去一季
-7.59
过去半年
-10.76
过去一年
--
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-18.35
日期
净值
累计净值
2024-09-12
0.6295
0.6295
2024-09-11
0.6261
0.6261
2024-09-10
0.6285
0.6285
2024-09-09
0.6278
0.6278
2024-09-06
0.6322
0.6322
2024-09-05
0.6335
0.6335
2024-09-04
0.6330
0.6330
2024-09-03
0.6409
0.6409
2024-09-02
0.6417
0.6417
2024-08-30
0.6424
0.6424
2024-08-29
0.6405
0.6405
2024-08-28
0.6450
0.6450
2024-08-27
0.6453
0.6453
2024-08-26
0.6466
0.6466
2024-08-23
0.6472
0.6472
2024-08-22
0.6477
0.6477
2024-08-21
0.6469
0.6469
2024-08-20
0.6477
0.6477
2024-08-19
0.6480
0.6480
截止日期：2024-09-12
数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司
基金概要
基金经理
资产组合
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.91
债券
现金
1.35
其他
96.74
前10大股持仓占比： 1.93%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,423,552.00
0.73
C 制造业股票市值
440,217.00
0.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
99,176.00
0.05
E 建筑业股票市值
397,720.00
0.20
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
419,250.00
0.22
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
963,765.00
0.50
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,743,680.00
1.93
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000888
峨眉山A
0.50
601857
中国石油
0.32
600519
贵州茅台
0.23
600941
中国移动
0.22
600028
中国石化
0.21
601390
中国中铁
0.20
601088
中国神华
0.20
600025
华能水电
0.05
-
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