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华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y
(基金代码:019811)
养老目标基金
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
0.6324
净值 (2024-09-18)
0.27%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-16.40
过去一周
1.01
过去一月
-2.42
过去一季
-6.53
过去半年
-10.56
过去一年
--
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-17.98
日期
净值
累计净值
2024-09-18
0.6324
0.6324
2024-09-13
0.6307
0.6307
2024-09-12
0.6295
0.6295
2024-09-11
0.6261
0.6261
2024-09-10
0.6285
0.6285
2024-09-09
0.6278
0.6278
2024-09-06
0.6322
0.6322
2024-09-05
0.6335
0.6335
2024-09-04
0.6330
0.6330
2024-09-03
0.6409
0.6409
2024-09-02
0.6417
0.6417
2024-08-30
0.6424
0.6424
2024-08-29
0.6405
0.6405
2024-08-28
0.6450
0.6450
2024-08-27
0.6453
0.6453
2024-08-26
0.6466
0.6466
2024-08-23
0.6472
0.6472
2024-08-22
0.6477
0.6477
2024-08-21
0.6469
0.6469
截止日期:2024-09-18
数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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