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华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y
（基金代码：019811）
养老目标基金
中风险(R3)
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-8.53
%
近一年涨跌幅
0.6898
净值 （2024-12-18）
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.82
过去一周
-1.46
过去一月
2.13
过去一季
9.08
过去半年
2.53
过去一年
-8.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-10.53
日期
净值
累计净值
2024-12-18
0.6898
0.6898
2024-12-17
0.6867
0.6867
2024-12-16
0.6927
0.6927
2024-12-13
0.6980
0.6980
2024-12-12
0.7066
0.7066
2024-12-11
0.7000
0.7000
2024-12-10
0.6974
0.6974
2024-12-09
0.6924
0.6924
2024-12-06
0.6932
0.6932
2024-12-05
0.6882
0.6882
2024-12-04
0.6851
0.6851
2024-12-03
0.6890
0.6890
2024-12-02
0.6883
0.6883
2024-11-29
0.6815
0.6815
2024-11-28
0.6755
0.6755
2024-11-27
0.6797
0.6797
2024-11-26
0.6734
0.6734
2024-11-25
0.6738
0.6738
2024-11-22
0.6735
0.6735
截止日期：2024-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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