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华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y
（基金代码：019811）
养老目标基金
中风险(R3)
免费开户
21.49
%
近一年涨跌幅
0.8253
净值 （2025-11-19）
0.49%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.87
过去一周
-1.24
过去一月
4.11
过去一季
6.28
过去半年
21.42
过去一年
21.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.04
日期
净值
累计净值
2025-11-19
0.8253
0.8253
2025-11-18
0.8213
0.8213
2025-11-17
0.8302
0.8302
2025-11-14
0.8349
0.8349
2025-11-13
0.8472
0.8472
2025-11-12
0.8357
0.8357
2025-11-11
0.8361
0.8361
2025-11-10
0.8406
0.8406
2025-11-07
0.8405
0.8405
2025-11-06
0.8431
0.8431
2025-11-05
0.8323
0.8323
2025-11-04
0.8282
0.8282
2025-11-03
0.8405
0.8405
2025-10-31
0.8394
0.8394
2025-10-30
0.8534
0.8534
2025-10-29
0.8644
0.8644
2025-10-28
0.8506
0.8506
2025-10-27
0.8535
0.8535
2025-10-24
0.8375
0.8375
截止日期：2025-11-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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