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华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y
（基金代码：019811）
养老目标基金
中风险(R3)
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许利明
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过去一月
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过去半年
-0.61
过去一年
1.34
过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-06-19
0.6863
0.6863
2025-06-18
0.6907
0.6907
2025-06-17
0.6903
0.6903
2025-06-16
0.6919
0.6919
2025-06-13
0.6894
0.6894
2025-06-12
0.6933
0.6933
2025-06-11
0.6933
0.6933
2025-06-10
0.6885
0.6885
2025-06-09
0.6905
0.6905
2025-06-06
0.6858
0.6858
2025-06-05
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0.6859
2025-06-04
0.6826
0.6826
2025-06-03
0.6797
0.6797
2025-05-30
0.6776
0.6776
2025-05-29
0.6808
0.6808
2025-05-28
0.6772
0.6772
2025-05-27
0.6777
0.6777
2025-05-26
0.6787
0.6787
2025-05-23
0.6805
0.6805
截止日期：2025-06-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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