2024-09-04 最新净值
累计净值: | 0.6330 (2024-09-04) |
---|---|
日涨跌幅: | -1.23% |
成立日: | 2021-05-18 |
今年以来净值增长率: | -16.33% |
---|---|
过去一年净值增长率: | -- |
成立以来净值增长率: | -17.90% |
基金经理: | 许利明 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 兴业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -16.33 | 过去一周 | -1.86 |
过去一月 | -2.04 |
过去一季 | -8.07 |
过去半年 | -8.54 |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -17.90 |
硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理,湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等,北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问,天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2007年7月27日至2009年3月30日期间)等,中国国际金融有限公司投资经理等。2011年6月加入华夏基金管理有限公司。历任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年3月26日至2022年3月14日期间)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月24日至2022年5月24日期间)、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年3月12日至2022年5月24日期间)、华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2022年7月26日至2023年11月9日期间)等。
2023-10-25起,任期回报 -17.90%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 1.91 |
债券 | |
现金 | 1.35 |
其他 | 96.74 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 1,423,552.00 | 0.73 |
C 制造业股票市值 | 440,217.00 | 0.23 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 99,176.00 | 0.05 |
E 建筑业股票市值 | 397,720.00 | 0.20 |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 419,250.00 | 0.22 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 963,765.00 | 0.50 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 3,743,680.00 | 1.93 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
000888 | 峨眉山A | 0.50 |
601857 | 中国石油 | 0.32 |
600519 | 贵州茅台 | 0.23 |
600941 | 中国移动 | 0.22 |
600028 | 中国石化 | 0.21 |
601390 | 中国中铁 | 0.20 |
601088 | 中国神华 | 0.20 |
600025 | 华能水电 | 0.05 |
- | - | - |
- | - | - |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000065
|
北方国际
|
1,698,539.00
|
2.95
|
2
|
601117
|
中国化学
|
699,544.00
|
1.22
|
3
|
002051
|
中工国际
|
699,541.00
|
1.22
|
4
|
600028
|
中国石化
|
699,449.90
|
1.22
|
5
|
601857
|
中国石油
|
698,553.00
|
1.21
|
6
|
601800
|
中国交建
|
698,389.00
|
1.21
|
7
|
600941
|
中国移动
|
684,866.00
|
1.19
|
8
|
300251
|
光线传媒
|
669,580.00
|
1.16
|
9
|
600050
|
中国联通
|
599,865.00
|
1.04
|
10
|
601390
|
中国中铁
|
598,976.00
|
1.04
|
11
|
601186
|
中国铁建
|
598,749.00
|
1.04
|
12
|
00520
|
呷哺呷哺
|
553,172.81
|
0.96
|
13
|
601333
|
广深铁路
|
527,449.00
|
0.92
|
14
|
601816
|
京沪高铁
|
499,333.00
|
0.87
|
15
|
600138
|
中青旅
|
299,513.00
|
0.52
|
16
|
688196
|
卓越新能
|
111,041.41
|
0.19
|
17
|
002415
|
海康威视
|
10,517.00
|
0.02
|
18
|
688648
|
中邮科技
|
7,590.00
|
0.01
|
19
|
001287
|
中电港
|
5,940.00
|
0.01
|
20
|
688469
|
芯联集成
|
5,690.00
|
0.01
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688349
|
三一重能
|
762,773.86
|
1.33
|
2
|
300251
|
光线传媒
|
730,838.00
|
1.27
|
3
|
000065
|
北方国际
|
698,459.00
|
1.21
|
4
|
601117
|
中国化学
|
597,950.00
|
1.04
|
5
|
688668
|
鼎通科技
|
527,198.72
|
0.92
|
6
|
601186
|
中国铁建
|
508,683.00
|
0.88
|
7
|
601800
|
中国交建
|
498,011.00
|
0.87
|
8
|
000888
|
峨眉山A
|
470,095.00
|
0.82
|
9
|
002051
|
中工国际
|
460,159.00
|
0.80
|
10
|
601816
|
京沪高铁
|
450,080.85
|
0.78
|
11
|
600050
|
中国联通
|
437,465.00
|
0.76
|
12
|
600941
|
中国移动
|
412,274.00
|
0.72
|
13
|
601333
|
广深铁路
|
399,449.00
|
0.69
|
14
|
601857
|
中国石油
|
379,500.00
|
0.66
|
15
|
600138
|
中青旅
|
209,383.00
|
0.36
|
16
|
600028
|
中国石化
|
149,995.00
|
0.26
|
17
|
601390
|
中国中铁
|
130,043.00
|
0.23
|
18
|
001287
|
中电港
|
19,416.00
|
0.03
|
19
|
688648
|
中邮科技
|
17,127.62
|
0.03
|
20
|
688469
|
芯联集成
|
6,912.17
|
0.01
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
15,525.18
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
169,053,361.42
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
20,628,276.89
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
15,603.01
|
应收申购款
|
12,446.07
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-6,900,457.47
|
1.利息收入
|
4,582.64
|
其中:存款利息收入
|
4,582.64
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-10,531,607.90
|
其中:股票投资收益
|
-987,460.06
|
基金投资收益
|
-10,077,077.65
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
532,929.81
|
3.公允价值变动收益
|
3,626,567.79
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
591,340.05
|
1.管理人报酬
|
354,803.79
|
2.托管费
|
115,604.72
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
120,931.54
|
三、利润总额
|
-7,491,797.52
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-7,491,797.52
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
4,490
|
16,392.76
|
-
|
-
|
37,245,648.24
|
50.60
|
0.00
|
0.00
|