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华夏信兴回报混合C
（基金代码：019471）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
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3.12
%
近一年涨跌幅
1.0155
净值 （2024-12-27）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.22
过去一周
0.60
过去一月
-1.64
过去一季
-0.71
过去半年
8.85
过去一年
3.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.55
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0155
1.0155
2024-12-26
1.0162
1.0162
2024-12-25
1.0183
1.0183
2024-12-24
1.0201
1.0201
2024-12-23
1.0088
1.0088
2024-12-20
1.0094
1.0094
2024-12-19
1.0153
1.0153
2024-12-18
1.0233
1.0233
2024-12-17
1.0185
1.0185
2024-12-16
1.0164
1.0164
2024-12-13
1.0267
1.0267
2024-12-12
1.0554
1.0554
2024-12-11
1.0413
1.0413
2024-12-10
1.0422
1.0422
2024-12-09
1.0406
1.0406
2024-12-06
1.0313
1.0313
2024-12-05
1.0189
1.0189
2024-12-04
1.0268
1.0268
2024-12-03
1.0337
1.0337
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
74.27
债券
现金
22.07
其他
3.66
前10大股持仓占比： 35.56%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
3,230,760.00
0.89
C 制造业股票市值
146,076,195.94
40.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
15,312.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
280,300.40
0.08
J 金融业股票市值
26,607,087.00
7.30
K 房地产业股票市值
5,667,767.00
1.56
L 租赁和商务服务业股票市值
230,746.00
0.06
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,208,619.40
0.33
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
14,140.00
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
183,330,927.74
50.30
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
7.64
600519
贵州茅台
7.53
02273
固生堂
3.02
09926
康方生物
2.92
600276
恒瑞医药
2.86
603198
迎驾贡酒
2.48
600926
杭州银行
2.46
01209
华润万象生活
2.39
01801
信达生物
2.23
02015
理想汽车－Ｗ
2.03
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