(基金代码:019471)
混合型
中风险(R3)
27.59%
近一年涨跌幅
1.1621
净值 (2025-08-12)
0.44%
日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.44
过去一周
0.48
过去一月
2.46
过去一季
7.39
过去半年
14.98
过去一年
27.59
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.21
日期
净值
累计净值
2025-08-12
1.1621
1.1621
2025-08-11
1.1570
1.1570
2025-08-08
1.1549
1.1549
2025-08-07
1.1588
1.1588
2025-08-06
1.1569
1.1569
2025-08-05
1.1566
1.1566
2025-08-04
1.1513
1.1513
2025-08-01
1.1435
1.1435
2025-07-31
1.1476
1.1476
2025-07-30
1.1692
1.1692
2025-07-29
1.1766
1.1766
2025-07-28
1.1742
1.1742
2025-07-25
1.1688
1.1688
2025-07-24
1.1715
1.1715
2025-07-23
1.1635
1.1635
2025-07-22
1.1594
1.1594
2025-07-21
1.1527
1.1527
2025-07-18
1.1461
1.1461
2025-07-17
1.1362
1.1362
截止日期:2025-08-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
                                                                          0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
基金规模不超过100亿元的部分:1.20%;基金规模超过100亿元的部分:0.60%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%