混合型
中高风险(R4)
5.10%
近一年涨跌幅
0.2537
净值 (2025-06-12)
0.36%
日涨跌幅
基金经理
李湘杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.93
过去一周
2.42
过去一月
6.87
过去一季
14.23
过去半年
-3.68
过去一年
5.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
46.31
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.2537
0.2537
2025-06-11
0.2528
0.2528
2025-06-10
0.2518
0.2518
2025-06-09
0.2515
0.2515
2025-06-06
0.2507
0.2507
2025-06-05
0.2477
0.2477
2025-06-04
0.2511
0.2511
2025-06-03
0.2506
0.2506
2025-05-30
0.2463
0.2463
2025-05-29
0.2452
0.2452
2025-05-28
0.2458
0.2458
2025-05-27
0.2468
0.2468
2025-05-26
0.2404
0.2404
2025-05-23
0.2404
0.2404
2025-05-22
0.2420
0.2420
2025-05-21
0.2405
0.2405
2025-05-20
0.2437
0.2437
2025-05-19
0.2449
0.2449
2025-05-16
0.2453
0.2453
截止日期:2025-06-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
56.07
债券
现金
23.73
其他
20.2
前10大股持仓占比: 50.18%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
保健
31,569,595.47
1.46
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
183,878,688.07
8.52
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
16,170,205.52
0.75
能源
-
-
通信服务
331,340,983.46
15.36
信息技术
851,870,155.94
39.49
合计
1,414,829,628.46
65.58
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
AMZN
AMAZON.COM INC
6.21
AAPL
APPLE INC
6.19
META
META PLATFORMS INC
6.13
GOOG
ALPHABET INC
6.09
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
5.70
NVDA
NVIDIA CORP
5.53
AVGO
BROADCOM INC
5.21
NFLX
NETFLIX INC
3.14
CRWD
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
3.06
SAP
SAP SE
2.92