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李湘杰
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今年以来
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过去一周
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过去半年
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过去三年
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--
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日期
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累计净值
2025-06-12
0.2537
0.2537
2025-06-11
0.2528
0.2528
2025-06-10
0.2518
0.2518
2025-06-09
0.2515
0.2515
2025-06-06
0.2507
0.2507
2025-06-05
0.2477
0.2477
2025-06-04
0.2511
0.2511
2025-06-03
0.2506
0.2506
2025-05-30
0.2463
0.2463
2025-05-29
0.2452
0.2452
2025-05-28
0.2458
0.2458
2025-05-27
0.2468
0.2468
2025-05-26
0.2404
0.2404
2025-05-23
0.2404
0.2404
2025-05-22
0.2420
0.2420
2025-05-21
0.2405
0.2405
2025-05-20
0.2437
0.2437
2025-05-19
0.2449
0.2449
2025-05-16
0.2453
0.2453
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
56.07
债券
现金
23.73
其他
20.2
前10大股持仓占比： 50.18%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
31,569,595.47
1.46
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
183,878,688.07
8.52
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
16,170,205.52
0.75
能源
-
-
通信服务
331,340,983.46
15.36
信息技术
851,870,155.94
39.49
合计
1,414,829,628.46
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前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
AMZN
AMAZON.COM INC
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APPLE INC
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META
META PLATFORMS INC
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GOOG
ALPHABET INC
6.09
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
5.70
NVDA
NVIDIA CORP
5.53
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