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李湘杰
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过去一月
5.68
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过去半年
7.28
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2024-12-19
0.2623
0.2623
2024-12-18
0.2622
0.2622
2024-12-17
0.2743
0.2743
2024-12-16
0.2765
0.2765
2024-12-13
0.2694
0.2694
2024-12-12
0.2634
0.2634
2024-12-11
0.2656
0.2656
2024-12-10
0.2577
0.2577
2024-12-09
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0.2594
2024-12-06
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2024-12-05
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2024-12-04
0.2572
0.2572
2024-12-03
0.2522
0.2522
2024-12-02
0.2496
0.2496
2024-11-29
0.2453
0.2453
2024-11-28
0.2423
0.2423
2024-11-27
0.2424
0.2424
2024-11-26
0.2452
0.2452
2024-11-25
0.2436
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截止日期：2024-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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