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（基金代码：019405）
指数型
中高风险(R4)
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6.43%
近一年涨跌幅
1.0643
净值 （2024-09-27）
2.82%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.57
过去一周
10.62
过去一月
7.58
过去一季
5.48
过去半年
7.27
过去一年
6.43
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
6.43
日期
净值
累计净值
2024-09-27
1.0643
1.0643
2024-09-26
1.0351
1.0351
2024-09-25
1.0032
1.0032
2024-09-24
0.9938
0.9938
2024-09-23
0.9658
0.9658
2024-09-20
0.9621
0.9621
2024-09-19
0.9557
0.9557
2024-09-18
0.9500
0.9500
2024-09-13
0.9456
0.9456
2024-09-12
0.9484
0.9484
2024-09-11
0.9461
0.9461
2024-09-10
0.9576
0.9576
2024-09-09
0.9643
0.9643
2024-09-06
0.9756
0.9756
2024-09-05
0.9824
0.9824
2024-09-04
0.9821
0.9821
2024-09-03
0.9822
0.9822
2024-09-02
0.9799
0.9799
2024-08-30
0.9860
0.9860
截止日期：2024-09-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
基金经理
历史净值
资产组合
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.69
债券
现金
6.41
其他
91.9
前10大股持仓占比： 0.96%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,550.00
0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
4,872.00
0.04
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
200,754.10
1.58
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
10,580.00
0.08
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
217,756.10
1.71
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601816
京沪高铁
0.19
601919
中远海控
0.17
002352
顺丰控股
0.14
601006
大秦铁路
0.11
600009
上海机场
0.08
601111
中国国航
0.06
600115
中国东航
0.06
600029
南方航空
0.05
600233
圆通速递
0.05
601872
招商轮船
0.05
基金工具
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