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过去一月
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过去半年
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过去一年
13.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-01
1.1188
1.1188
2025-08-29
1.1266
1.1266
2025-08-28
1.1460
1.1460
2025-08-27
1.1388
1.1388
2025-08-26
1.1583
1.1583
2025-08-25
1.1520
1.1520
2025-08-22
1.1422
1.1422
2025-08-21
1.1422
1.1422
2025-08-20
1.1391
1.1391
2025-08-19
1.1276
1.1276
2025-08-18
1.1300
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2025-08-15
1.1264
1.1264
2025-08-14
1.1194
1.1194
2025-08-13
1.1258
1.1258
2025-08-12
1.1256
1.1256
2025-08-11
1.1262
1.1262
2025-08-08
1.1279
1.1279
2025-08-07
1.1252
1.1252
2025-08-06
1.1177
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截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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