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中高风险(R4)
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-2.82
%
近一年涨跌幅
1.0640
净值 （2025-07-22）
1.37%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.63
过去一周
2.90
过去一月
10.27
过去一季
8.92
过去半年
-1.44
过去一年
-2.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.40
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.0640
1.0640
2025-07-21
1.0496
1.0496
2025-07-18
1.0379
1.0379
2025-07-17
1.0379
1.0379
2025-07-16
1.0330
1.0330
2025-07-15
1.0340
1.0340
2025-07-14
1.0396
1.0396
2025-07-11
1.0322
1.0322
2025-07-10
1.0386
1.0386
2025-07-09
1.0392
1.0392
2025-07-08
1.0444
1.0444
2025-07-07
1.0152
1.0152
2025-07-04
1.0161
1.0161
2025-07-03
1.0256
1.0256
2025-07-02
1.0153
1.0153
2025-07-01
1.0173
1.0173
2025-06-30
1.0152
1.0152
2025-06-27
0.9997
0.9997
2025-06-26
0.9963
0.9963
截止日期：2025-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
79.02
债券
现金
5.56
其他
15.42
前10大股持仓占比： 39.27%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
78,356,011.83
80.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
2,469,219.40
2.54
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
80,825,231.23
83.11
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
6.76
300274
阳光电源
5.05
600522
中天科技
4.06
002028
思源电气
3.97
601567
三星医疗
3.66
600312
平高电气
3.63
301155
海力风电
3.38
600363
联创光电
3.10
603556
海兴电力
2.85
688503
聚和材料
2.81
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