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-14.81
%
近一年涨跌幅
0.9689
净值 （2025-06-06）
0.20%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.15
过去一周
1.41
过去一月
-2.15
过去一季
-9.84
过去半年
-17.62
过去一年
-14.81
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.11
日期
净值
累计净值
2025-06-06
0.9689
0.9689
2025-06-05
0.9670
0.9670
2025-06-04
0.9609
0.9609
2025-06-03
0.9554
0.9554
2025-05-30
0.9554
0.9554
2025-05-29
0.9709
0.9709
2025-05-28
0.9618
0.9618
2025-05-27
0.9627
0.9627
2025-05-26
0.9756
0.9756
2025-05-23
0.9836
0.9836
2025-05-22
0.9928
0.9928
2025-05-21
1.0023
1.0023
2025-05-20
0.9996
0.9996
2025-05-19
0.9991
0.9991
2025-05-16
0.9974
0.9974
2025-05-15
0.9946
0.9946
2025-05-14
1.0156
1.0156
2025-05-13
1.0245
1.0245
2025-05-12
1.0177
1.0177
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
79.02
债券
现金
5.56
其他
15.42
前10大股持仓占比： 39.27%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
78,356,011.83
80.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
2,469,219.40
2.54
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
80,825,231.23
83.11
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
6.76
300274
阳光电源
5.05
600522
中天科技
4.06
002028
思源电气
3.97
601567
三星医疗
3.66
600312
平高电气
3.63
301155
海力风电
3.38
600363
联创光电
3.10
603556
海兴电力
2.85
688503
聚和材料
2.81
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