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（基金代码：018919）
混合型
中高风险(R4)
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-13.68%
近一年涨跌幅
0.9740
净值 （2025-06-10）
-0.38%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.69
过去一周
1.95
过去一月
-2.18
过去一季
-8.78
过去半年
-16.77
过去一年
-13.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.60
日期
净值
累计净值
2025-06-10
0.9740
0.9740
2025-06-09
0.9777
0.9777
2025-06-06
0.9689
0.9689
2025-06-05
0.9670
0.9670
2025-06-04
0.9609
0.9609
2025-06-03
0.9554
0.9554
2025-05-30
0.9554
0.9554
2025-05-29
0.9709
0.9709
2025-05-28
0.9618
0.9618
2025-05-27
0.9627
0.9627
2025-05-26
0.9756
0.9756
2025-05-23
0.9836
0.9836
2025-05-22
0.9928
0.9928
2025-05-21
1.0023
1.0023
2025-05-20
0.9996
0.9996
2025-05-19
0.9991
0.9991
2025-05-16
0.9974
0.9974
2025-05-15
0.9946
0.9946
2025-05-14
1.0156
1.0156
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%
基金工具
费率计算器
收益计算器
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