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今年以来
-9.41
过去一周
-7.63
过去一月
-11.84
过去一季
-17.09
过去半年
-28.17
过去一年
-8.91
过去三年
30.15
过去五年
--
成立以来
27.27
日期
净值
累计净值
2026-10-16
1.2678
1.2678
2026-10-15
1.2727
1.2727
2026-10-14
1.3210
1.3210
2026-10-13
1.3427
1.3427
2026-10-12
1.3408
1.3408
2026-10-09
1.3690
1.3690
2026-10-08
1.3778
1.3778
2026-09-30
1.3883
1.3883
2026-09-29
1.3927
1.3927
2026-09-28
1.3885
1.3885
2026-09-24
1.4317
1.4317
2026-09-23
1.4479
1.4479
2026-09-22
1.4530
1.4530
2026-09-21
1.4831
1.4831
2026-09-18
1.4724
1.4724
2026-09-17
1.4417
1.4417
2026-09-16
1.4277
1.4277
2026-09-15
1.4436
1.4436
2026-09-14
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截止日期：2026-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
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