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9.66
%
近一年涨跌幅
1.0797
净值 （2025-01-14）
3.35%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.22
过去一周
0.33
过去一月
-6.08
过去一季
-10.48
过去半年
-0.39
过去一年
9.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.97
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.0797
1.0797
2025-01-13
1.0447
1.0447
2025-01-10
1.0537
1.0537
2025-01-09
1.0742
1.0742
2025-01-08
1.0786
1.0786
2025-01-07
1.0761
1.0761
2025-01-06
1.0708
1.0708
2025-01-03
1.0617
1.0617
2025-01-02
1.0808
1.0808
2024-12-31
1.1156
1.1156
2024-12-30
1.1290
1.1290
2024-12-27
1.1247
1.1247
2024-12-26
1.1319
1.1319
2024-12-25
1.1373
1.1373
2024-12-24
1.1487
1.1487
2024-12-23
1.1263
1.1263
2024-12-20
1.1297
1.1297
2024-12-19
1.1405
1.1405
2024-12-18
1.1384
1.1384
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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