2024-05-10 最新净值
累计净值: | 1.1442 (2024-05-10) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.33% |
成立日: | 2023-08-22 |
今年以来收益: | 16.54% |
---|---|
过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | 14.42% |
基金经理: | 杨宇 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 上海浦东发展银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 16.54 | 过去一周 | 4.27 |
过去一月 | 8.57 |
过去一季 | 25.76 |
过去半年 | 17.74 |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 14.42 |
硕士。曾任中航工业成都飞机设计研究所工程师。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2023-08-22起,任期回报 14.42%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 82.64 |
债券 | |
现金 | 17.16 |
其他 | 0.2 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 44,027,876.68 | 68.35 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 5,211,366.00 | 8.09 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 6,435,858.00 | 9.99 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 55,675,100.68 | 86.43 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600312 | 平高电气 | 7.60 |
300274 | 阳光电源 | 6.35 |
000400 | 许继电气 | 6.26 |
002322 | 理工能科 | 5.73 |
600522 | 中天科技 | 5.35 |
688226 | 威腾电气 | 5.00 |
002533 | 金杯电工 | 4.52 |
300693 | 盛弘股份 | 4.46 |
603556 | 海兴电力 | 4.32 |
688676 | 金盘科技 | 4.21 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300274
|
阳光电源
|
4,080,223.46
|
9.93
|
2
|
601058
|
赛轮轮胎
|
3,874,302.00
|
9.43
|
3
|
600522
|
中天科技
|
3,013,500.00
|
7.33
|
4
|
603556
|
海兴电力
|
2,970,527.00
|
7.23
|
5
|
300129
|
泰胜风能
|
2,932,407.00
|
7.14
|
6
|
605222
|
起帆电缆
|
2,502,985.00
|
6.09
|
7
|
300693
|
盛弘股份
|
2,228,055.00
|
5.42
|
8
|
688268
|
华特气体
|
2,000,977.17
|
4.87
|
9
|
688516
|
奥特维
|
1,999,121.40
|
4.86
|
10
|
603806
|
福斯特
|
1,997,140.00
|
4.86
|
11
|
603269
|
海鸥股份
|
1,996,939.00
|
4.86
|
12
|
603507
|
振江股份
|
1,980,750.00
|
4.82
|
13
|
002531
|
天顺风能
|
1,961,448.00
|
4.77
|
14
|
688676
|
金盘科技
|
1,960,537.66
|
4.77
|
15
|
603666
|
亿嘉和
|
1,920,084.00
|
4.67
|
16
|
603985
|
恒润股份
|
1,919,594.19
|
4.67
|
17
|
000400
|
许继电气
|
1,856,358.00
|
4.52
|
18
|
603606
|
东方电缆
|
985,287.00
|
2.40
|
19
|
301528
|
多浦乐
|
484,898.73
|
1.18
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603985
|
恒润股份
|
2,265,451.00
|
5.51
|
2
|
300129
|
泰胜风能
|
2,007,926.00
|
4.89
|
3
|
688268
|
华特气体
|
2,002,808.34
|
4.87
|
4
|
002531
|
天顺风能
|
1,924,695.00
|
4.68
|
5
|
603806
|
福斯特
|
1,641,381.00
|
3.99
|
6
|
603269
|
海鸥股份
|
1,386,561.20
|
3.37
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
11,026.73
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
121,374.98
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-
|
1.利息收入
|
-
|
其中:存款利息收入
|
-
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
-
|
1.管理人报酬
|
-
|
2.托管费
|
-
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
-
|
三、利润总额
|
-
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
939
|
44,533.44
|
-
|
-
|
31,811,485.29
|
76.07
|
0.00
|
0.00
|
2024-5-9过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-5-10过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-5-9过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-5-9过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-5-9过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-5-9过去一年收益率
立即购买费率1折起