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华夏专精特新混合发起式A
（基金代码：018916）
混合型
中风险(R3)
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19.77
%
近一年涨跌幅
1.1316
净值 （2025-06-06）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
汤明真
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.74
过去一周
0.95
过去一月
0.35
过去一季
-2.25
过去半年
1.53
过去一年
19.77
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.16
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.1316
1.1316
2025-06-05
1.1313
1.1313
2025-06-04
1.1195
1.1195
2025-06-03
1.1244
1.1244
2025-05-30
1.1209
1.1209
2025-05-29
1.1456
1.1456
2025-05-28
1.1254
1.1254
2025-05-27
1.1255
1.1255
2025-05-26
1.1306
1.1306
2025-05-23
1.1019
1.1019
2025-05-22
1.0986
1.0986
2025-05-21
1.1117
1.1117
2025-05-20
1.1212
1.1212
2025-05-19
1.1271
1.1271
2025-05-16
1.1263
1.1263
2025-05-15
1.1177
1.1177
2025-05-14
1.1371
1.1371
2025-05-13
1.1390
1.1390
2025-05-12
1.1345
1.1345
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
80.35
债券
现金
12.98
其他
6.67
前10大股持仓占比： 60.88%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
10,578,466.12
70.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,578,199.66
10.47
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
12,156,665.78
80.63
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688776
国光电气
7.69
605166
聚合顺
6.86
600105
永鼎股份
6.45
601702
华峰铝业
6.04
688596
正帆科技
6.03
300762
上海瀚讯
5.84
301269
华大九天
5.82
688768
容知日新
5.77
300699
光威复材
5.25
300811
铂科新材
5.13
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