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华夏专精特新混合发起式A
（基金代码：018916）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
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56.83
%
近一年涨跌幅
1.3238
净值 （2025-08-29）
0.34%
日涨跌幅
基金经理
汤明真
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.53
过去一周
1.43
过去一月
10.14
过去一季
15.56
过去半年
19.36
过去一年
56.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
32.38
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.3238
1.3238
2025-08-28
1.3193
1.3193
2025-08-27
1.2868
1.2868
2025-08-26
1.3084
1.3084
2025-08-25
1.3206
1.3206
2025-08-22
1.3052
1.3052
2025-08-21
1.2806
1.2806
2025-08-20
1.3075
1.3075
2025-08-19
1.2908
1.2908
2025-08-18
1.3015
1.3015
2025-08-15
1.2692
1.2692
2025-08-14
1.2402
1.2402
2025-08-13
1.2676
1.2676
2025-08-12
1.2393
1.2393
2025-08-11
1.2406
1.2406
2025-08-08
1.2111
1.2111
2025-08-07
1.2118
1.2118
2025-08-06
1.2126
1.2126
2025-08-05
1.1910
1.1910
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
77.41
债券
现金
22.56
其他
0.03
前10大股持仓占比： 54.27%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
10,144,410.30
68.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,643,605.50
11.15
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
11,788,015.80
79.94
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
301269
华大九天
6.38
605166
聚合顺
6.00
688778
厦钨新能
5.84
300699
光威复材
5.45
688300
联瑞新材
5.37
688596
正帆科技
5.36
300811
铂科新材
5.19
300762
上海瀚讯
5.02
601702
华峰铝业
4.85
688630
芯碁微装
4.81
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