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（基金代码：018916）
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19.68
%
近一年涨跌幅
1.1318
净值 （2025-06-10）
-1.92%
日涨跌幅
基金经理
汤明真
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.76
过去一周
0.66
过去一月
1.34
过去一季
-1.99
过去半年
0.89
过去一年
19.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.18
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.1318
1.1318
2025-06-09
1.1539
1.1539
2025-06-06
1.1316
1.1316
2025-06-05
1.1313
1.1313
2025-06-04
1.1195
1.1195
2025-06-03
1.1244
1.1244
2025-05-30
1.1209
1.1209
2025-05-29
1.1456
1.1456
2025-05-28
1.1254
1.1254
2025-05-27
1.1255
1.1255
2025-05-26
1.1306
1.1306
2025-05-23
1.1019
1.1019
2025-05-22
1.0986
1.0986
2025-05-21
1.1117
1.1117
2025-05-20
1.1212
1.1212
2025-05-19
1.1271
1.1271
2025-05-16
1.1263
1.1263
2025-05-15
1.1177
1.1177
2025-05-14
1.1371
1.1371
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
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