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（基金代码：018916）
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56.83
%
近一年涨跌幅
1.3238
净值 （2025-08-29）
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日涨跌幅
基金经理
汤明真
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.53
过去一周
1.43
过去一月
10.14
过去一季
15.56
过去半年
19.36
过去一年
56.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
32.38
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.3238
1.3238
2025-08-28
1.3193
1.3193
2025-08-27
1.2868
1.2868
2025-08-26
1.3084
1.3084
2025-08-25
1.3206
1.3206
2025-08-22
1.3052
1.3052
2025-08-21
1.2806
1.2806
2025-08-20
1.3075
1.3075
2025-08-19
1.2908
1.2908
2025-08-18
1.3015
1.3015
2025-08-15
1.2692
1.2692
2025-08-14
1.2402
1.2402
2025-08-13
1.2676
1.2676
2025-08-12
1.2393
1.2393
2025-08-11
1.2406
1.2406
2025-08-08
1.2111
1.2111
2025-08-07
1.2118
1.2118
2025-08-06
1.2126
1.2126
2025-08-05
1.1910
1.1910
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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