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华夏中证绿色电力ETF发起式联接A
（基金代码：018734）
指数型
中高风险(R4)
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15.99
%
近一年涨跌幅
1.0487
净值 （2024-10-25）
-0.50%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.51
过去一周
0.61
过去一月
3.26
过去一季
-4.73
过去半年
1.69
过去一年
15.99
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.87
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.0487
1.0487
2024-10-24
1.0540
1.0540
2024-10-23
1.0598
1.0598
2024-10-22
1.0514
1.0514
2024-10-21
1.0325
1.0325
2024-10-18
1.0423
1.0423
2024-10-17
1.0293
1.0293
2024-10-16
1.0426
1.0426
2024-10-15
1.0378
1.0378
2024-10-14
1.0607
1.0607
2024-10-11
1.0545
1.0545
2024-10-10
1.0718
1.0718
2024-10-09
1.0492
1.0492
2024-10-08
1.1113
1.1113
2024-09-30
1.1079
1.1079
2024-09-27
1.0428
1.0428
2024-09-26
1.0246
1.0246
2024-09-25
1.0156
1.0156
2024-09-24
1.0125
1.0125
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
基金经理
历史净值
资产组合
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
9.84
其他
90.16
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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