指数型
中高风险(R4)
14.03%
近一年涨跌幅
1.1438
净值 (2026-04-30)
-1.53%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.96
过去一周
-2.98
过去一月
-2.08
过去一季
7.70
过去半年
1.52
过去一年
14.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.38
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.1438
1.1438
2026-04-29
1.1616
1.1616
2026-04-28
1.1593
1.1593
2026-04-27
1.1539
1.1539
2026-04-24
1.1607
1.1607
2026-04-23
1.1789
1.1789
2026-04-22
1.1598
1.1598
2026-04-21
1.1603
1.1603
2026-04-20
1.1462
1.1462
2026-04-17
1.1353
1.1353
2026-04-16
1.1352
1.1352
2026-04-15
1.1284
1.1284
2026-04-14
1.1246
1.1246
2026-04-13
1.1212
1.1212
2026-04-10
1.1119
1.1119
2026-04-09
1.1123
1.1123
2026-04-08
1.1209
1.1209
2026-04-07
1.0997
1.0997
2026-04-03
1.1014
1.1014
截止日期:2026-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.00%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 100万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
推荐基金