• 1.0946

  2024-07-26 最新净值

• 累计净值：	1.0946 （2024-07-26）
  日涨跌幅：	-0.56%
  成立日：	2023-07-25

• 今年以来净值增长率：	17.43%
  过去一年净值增长率：	9.46%
  成立以来净值增长率：	9.46%

• 基金经理：	严筱娴
  交易状态：	开放申购
  托管人：	中信银行

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核