指数型
中高风险(R4)
-1.83%
近一年涨跌幅
1.0325
净值 (2025-08-07)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.40
过去一周
-1.38
过去一月
-0.59
过去一季
2.10
过去半年
5.27
过去一年
-1.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.23
日期
净值
累计净值
2025-08-07
1.0325
1.0325
2025-08-06
1.0323
1.0323
2025-08-05
1.0323
1.0323
2025-08-04
1.0286
1.0286
2025-08-01
1.0271
1.0271
2025-07-31
1.0281
1.0281
2025-07-30
1.0467
1.0467
2025-07-29
1.0399
1.0399
2025-07-28
1.0411
1.0411
2025-07-25
1.0442
1.0442
2025-07-24
1.0521
1.0521
2025-07-23
1.0528
1.0528
2025-07-22
1.0610
1.0610
2025-07-21
1.0519
1.0519
2025-07-18
1.0404
1.0404
2025-07-17
1.0362
1.0362
2025-07-16
1.0386
1.0386
2025-07-15
1.0414
1.0414
2025-07-14
1.0573
1.0573
截止日期:2025-08-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.00%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 100万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%