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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：018732）
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基金经理
严筱娴
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单位净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.06
过去一周
-1.85
过去一月
1.16
过去一季
28.06
过去半年
16.92
过去一年
13.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.06
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0806
1.0806
2024-12-19
1.0804
1.0804
2024-12-18
1.0820
1.0820
2024-12-17
1.0791
1.0791
2024-12-16
1.0977
1.0977
2024-12-13
1.1010
1.1010
2024-12-12
1.1235
1.1235
2024-12-11
1.1106
1.1106
2024-12-10
1.0902
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2024-12-09
1.0869
1.0869
2024-12-06
1.0905
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2024-12-05
1.0757
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2024-12-04
1.0697
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2024-12-03
1.0856
1.0856
2024-12-02
1.0849
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2024-11-29
1.0676
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2024-11-28
1.0520
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2024-11-27
1.0492
1.0492
2024-11-26
1.0308
1.0308
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.64
现金
4.73
其他
93.63
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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股票代码
股票简称
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