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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：018732）
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中风险(R3)
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15.08
%
近一年涨跌幅
1.2106
净值 （2025-11-28）
0.61%
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张金志
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单位净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.96
过去一周
2.18
过去一月
-1.47
过去一季
0.66
过去半年
12.46
过去一年
15.08
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.06
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.2106
1.2106
2025-11-27
1.2033
1.2033
2025-11-26
1.2034
1.2034
2025-11-25
1.2019
1.2019
2025-11-24
1.1922
1.1922
2025-11-21
1.1848
1.1848
2025-11-20
1.2202
1.2202
2025-11-19
1.2282
1.2282
2025-11-18
1.2386
1.2386
2025-11-17
1.2568
1.2568
2025-11-14
1.2640
1.2640
2025-11-13
1.2681
1.2681
2025-11-12
1.2585
1.2585
2025-11-11
1.2605
1.2605
2025-11-10
1.2580
1.2580
2025-11-07
1.2508
1.2508
2025-11-06
1.2484
1.2484
2025-11-05
1.2404
1.2404
2025-11-04
1.2330
1.2330
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.45
现金
5.08
其他
93.47
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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