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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A
(基金代码:018732)
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基金经理
严筱娴
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3.41
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1.0985
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1.0918
1.0918
2025-06-05
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1.0919
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1.0974
2025-06-03
1.0891
1.0891
2025-05-30
1.0815
1.0815
2025-05-29
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1.0838
2025-05-28
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1.0765
2025-05-27
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2025-05-23
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1.0794
2025-05-21
1.0886
1.0886
2025-05-20
1.0847
1.0847
2025-05-19
1.0781
1.0781
2025-05-16
1.0711
1.0711
2025-05-15
1.0716
1.0716
截止日期:2025-06-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
5.32
其他
94.68
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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