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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：018732）
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张金志
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.35
过去一周
-1.68
过去一月
-5.93
过去一季
-4.38
过去半年
-6.66
过去一年
5.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.02
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.1302
1.1302
2026-06-22
1.1338
1.1338
2026-06-18
1.1294
1.1294
2026-06-17
1.1419
1.1419
2026-06-16
1.1495
1.1495
2026-06-15
1.1563
1.1563
2026-06-12
1.1423
1.1423
2026-06-11
1.1253
1.1253
2026-06-10
1.1410
1.1410
2026-06-09
1.1423
1.1423
2026-06-08
1.1396
1.1396
2026-06-05
1.1647
1.1647
2026-06-04
1.1628
1.1628
2026-06-03
1.1801
1.1801
2026-06-02
1.1922
1.1922
2026-06-01
1.2033
1.2033
2026-05-29
1.1860
1.1860
2026-05-28
1.1805
1.1805
2026-05-27
1.1864
1.1864
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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