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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：018732）
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18.40
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净值 （2026-04-29）
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张金志
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.57
过去一周
-0.97
过去一月
1.15
过去一季
-4.89
过去半年
1.07
过去一年
18.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.12
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.2512
1.2512
2026-04-28
1.2336
1.2336
2026-04-27
1.2398
1.2398
2026-04-24
1.2475
1.2475
2026-04-23
1.2603
1.2603
2026-04-22
1.2635
1.2635
2026-04-21
1.2590
1.2590
2026-04-20
1.2574
1.2574
2026-04-17
1.2571
1.2571
2026-04-16
1.2622
1.2622
2026-04-15
1.2537
1.2537
2026-04-14
1.2466
1.2466
2026-04-13
1.2408
1.2408
2026-04-10
1.2502
1.2502
2026-04-09
1.2456
1.2456
2026-04-08
1.2576
1.2576
2026-04-07
1.2273
1.2273
2026-04-03
1.2158
1.2158
2026-04-02
1.2407
1.2407
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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