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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：018732）
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
-6.52
过去一周
-1.25
过去一月
0.62
过去一季
-4.69
过去半年
-11.54
过去一年
-6.22
过去三年
14.11
过去五年
--
成立以来
14.04
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1404
1.1404
2026-08-20
1.1552
1.1552
2026-08-19
1.1413
1.1413
2026-08-18
1.1609
1.1609
2026-08-17
1.1637
1.1637
2026-08-14
1.1548
1.1548
2026-08-13
1.1631
1.1631
2026-08-12
1.1708
1.1708
2026-08-11
1.1662
1.1662
2026-08-10
1.1699
1.1699
2026-08-07
1.1588
1.1588
2026-08-06
1.1610
1.1610
2026-08-05
1.1701
1.1701
2026-08-04
1.1702
1.1702
2026-08-03
1.1778
1.1778
2026-07-31
1.1681
1.1681
2026-07-30
1.1638
1.1638
2026-07-29
1.1567
1.1567
2026-07-28
1.1348
1.1348
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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