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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：018732）
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中风险(R3)
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15.08
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1.2106
净值 （2025-11-28）
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张金志
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今年以来
13.96
过去一周
2.18
过去一月
-1.47
过去一季
0.66
过去半年
12.46
过去一年
15.08
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.06
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.2106
1.2106
2025-11-27
1.2033
1.2033
2025-11-26
1.2034
1.2034
2025-11-25
1.2019
1.2019
2025-11-24
1.1922
1.1922
2025-11-21
1.1848
1.1848
2025-11-20
1.2202
1.2202
2025-11-19
1.2282
1.2282
2025-11-18
1.2386
1.2386
2025-11-17
1.2568
1.2568
2025-11-14
1.2640
1.2640
2025-11-13
1.2681
1.2681
2025-11-12
1.2585
1.2585
2025-11-11
1.2605
1.2605
2025-11-10
1.2580
1.2580
2025-11-07
1.2508
1.2508
2025-11-06
1.2484
1.2484
2025-11-05
1.2404
1.2404
2025-11-04
1.2330
1.2330
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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