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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：018732）
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基金经理
严筱娴
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.06
过去一周
-1.85
过去一月
1.16
过去一季
28.06
过去半年
16.92
过去一年
13.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.06
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0806
1.0806
2024-12-19
1.0804
1.0804
2024-12-18
1.0820
1.0820
2024-12-17
1.0791
1.0791
2024-12-16
1.0977
1.0977
2024-12-13
1.1010
1.1010
2024-12-12
1.1235
1.1235
2024-12-11
1.1106
1.1106
2024-12-10
1.0902
1.0902
2024-12-09
1.0869
1.0869
2024-12-06
1.0905
1.0905
2024-12-05
1.0757
1.0757
2024-12-04
1.0697
1.0697
2024-12-03
1.0856
1.0856
2024-12-02
1.0849
1.0849
2024-11-29
1.0676
1.0676
2024-11-28
1.0520
1.0520
2024-11-27
1.0492
1.0492
2024-11-26
1.0308
1.0308
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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