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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：018732）
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19.84
%
近一年涨跌幅
1.3064
净值 （2026-03-11）
0.76%
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张金志
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单位净值走势
累计净值走势
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90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.09
过去一周
2.22
过去一月
-0.35
过去一季
8.66
过去半年
7.23
过去一年
19.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.64
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.3064
1.3064
2026-03-10
1.2965
1.2965
2026-03-09
1.2901
1.2901
2026-03-06
1.2996
1.2996
2026-03-05
1.2864
1.2864
2026-03-04
1.2780
1.2780
2026-03-03
1.2952
1.2952
2026-03-02
1.3191
1.3191
2026-02-27
1.3277
1.3277
2026-02-26
1.3188
1.3188
2026-02-25
1.3168
1.3168
2026-02-24
1.3037
1.3037
2026-02-13
1.2891
1.2891
2026-02-12
1.3088
1.3088
2026-02-11
1.3110
1.3110
2026-02-10
1.3093
1.3093
2026-02-09
1.3084
1.3084
2026-02-06
1.2942
1.2942
2026-02-05
1.2966
1.2966
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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