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（基金代码：018731）
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近一年涨跌幅
1.1137
净值 （2024-10-17）
-0.22%
日涨跌幅
基金经理
钟帅
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-1.41
过去一月
21.52
过去一季
18.60
过去半年
14.27
过去一年
--
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
11.37
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.1137
1.1137
2024-10-16
1.1161
1.1161
2024-10-15
1.1175
1.1175
2024-10-14
1.1369
1.1369
2024-10-11
1.0990
1.0990
2024-10-10
1.1296
1.1296
2024-10-09
1.1128
1.1128
2024-10-08
1.2130
1.2130
2024-09-30
1.1512
1.1512
2024-09-27
1.0572
1.0572
2024-09-26
1.0004
1.0004
2024-09-25
0.9649
0.9649
2024-09-24
0.9419
0.9419
2024-09-23
0.9122
0.9122
2024-09-20
0.9095
0.9095
2024-09-19
0.9117
0.9117
2024-09-18
0.9045
0.9045
2024-09-13
0.9165
0.9165
2024-09-12
0.9037
0.9037
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
基金经理
历史净值
资产组合
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
69.52
债券
现金
30.36
其他
0.12
前10大股持仓占比： 69.84%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
34,555,353.68
46.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
6,466,039.60
8.63
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
6,739,164.00
8.99
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
4,564,593.00
6.09
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
52,325,150.28
69.82
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688020
方邦股份
9.61
600716
凤凰股份
8.99
688258
卓易信息
8.63
603819
神力股份
8.22
002215
诺普信
7.68
603703
盛洋科技
7.18
002290
禾盛新材
7.17
300617
安靠智电
6.27
002659
凯文教育
6.09
-
-
-
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