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华夏招鑫鸿瑞混合C
（基金代码：018731）
混合型
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
1.3369
净值 （2024-12-20）
0.22%
日涨跌幅
基金经理
钟帅
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-2.09
过去一月
0.72
过去一季
46.99
过去半年
32.00
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.69
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.3369
1.3369
2024-12-19
1.3340
1.3340
2024-12-18
1.3311
1.3311
2024-12-17
1.3322
1.3322
2024-12-16
1.3574
1.3574
2024-12-13
1.3655
1.3655
2024-12-12
1.3701
1.3701
2024-12-11
1.3585
1.3585
2024-12-10
1.3458
1.3458
2024-12-09
1.3565
1.3565
2024-12-06
1.3521
1.3521
2024-12-05
1.3408
1.3408
2024-12-04
1.3288
1.3288
2024-12-03
1.3392
1.3392
2024-12-02
1.3327
1.3327
2024-11-29
1.3225
1.3225
2024-11-28
1.2967
1.2967
2024-11-27
1.3011
1.3011
2024-11-26
1.2925
1.2925
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
71.74
债券
现金
15.16
其他
13.1
前10大股持仓占比： 62.48%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
4,895,259.00
6.06
C 制造业股票市值
39,017,524.34
48.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
5,202,352.00
6.44
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
9,503,726.32
11.76
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
58,618,861.66
72.55
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688020
方邦股份
6.86
301005
超捷股份
6.45
001267
汇绿生态
6.44
300617
安靠智电
6.40
300998
宁波方正
6.24
300345
华民股份
6.10
600988
赤峰黄金
6.06
688141
杰华特
6.05
603703
盛洋科技
5.94
600889
南京化纤
5.94
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