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2025-07-11
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1.5370
2025-07-10
1.5363
1.5363
2025-07-09
1.5416
1.5416
2025-07-08
1.5443
1.5443
2025-07-07
1.5223
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2025-07-01
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1.4882
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2025-06-20
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2025-06-19
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2025-06-18
1.4987
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2025-06-17
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截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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