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华夏招鑫鸿瑞混合A
（基金代码：018730）
混合型
中风险(R3)
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47.82
%
近一年涨跌幅
1.5010
净值 （2025-06-23）
0.77%
日涨跌幅
基金经理
钟帅
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.18
过去一周
0.87
过去一月
4.22
过去一季
0.97
过去半年
13.28
过去一年
47.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
50.10
日期
净值
累计净值
2025-06-23
1.5010
1.5010
2025-06-20
1.4896
1.4896
2025-06-19
1.4984
1.4984
2025-06-18
1.5115
1.5115
2025-06-17
1.4951
1.4951
2025-06-16
1.4881
1.4881
2025-06-13
1.4714
1.4714
2025-06-12
1.5046
1.5046
2025-06-11
1.4992
1.4992
2025-06-10
1.5030
1.5030
2025-06-09
1.5178
1.5178
2025-06-06
1.4994
1.4994
2025-06-05
1.5012
1.5012
2025-06-04
1.5004
1.5004
2025-06-03
1.4909
1.4909
2025-05-30
1.4832
1.4832
2025-05-29
1.4820
1.4820
2025-05-28
1.4580
1.4580
2025-05-27
1.4504
1.4504
截止日期：2025-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
63.79
债券
3.57
现金
27.16
其他
5.48
前10大股持仓占比： 55.39%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
8,626,430.00
5.40
C 制造业股票市值
54,657,417.34
34.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
8,926,890.63
5.59
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
16,058,952.28
10.05
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
88,269,690.25
55.25
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00489
东风集团股份
6.59
603859
能科科技
5.77
688416
恒烁股份
5.73
001205
盛航股份
5.59
688310
迈得医疗
5.48
300733
西菱动力
5.43
600988
赤峰黄金
5.40
688036
传音控股
5.26
301216
万凯新材
5.23
301186
超达装备
4.91
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