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华夏招鑫鸿瑞混合A
（基金代码：018730）
混合型
中风险(R3)
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62.80
%
近一年涨跌幅
1.5552
净值 （2025-07-09）
-0.17%
日涨跌幅
基金经理
钟帅
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.27
过去一周
-0.07
过去一月
2.46
过去一季
15.71
过去半年
18.47
过去一年
62.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
55.52
日期
净值
累计净值
2025-07-09
1.5552
1.5552
2025-07-08
1.5579
1.5579
2025-07-07
1.5357
1.5357
2025-07-04
1.5421
1.5421
2025-07-03
1.5540
1.5540
2025-07-02
1.5563
1.5563
2025-07-01
1.5658
1.5658
2025-06-30
1.5639
1.5639
2025-06-27
1.5490
1.5490
2025-06-26
1.5333
1.5333
2025-06-25
1.5373
1.5373
2025-06-24
1.5207
1.5207
2025-06-23
1.5010
1.5010
2025-06-20
1.4896
1.4896
2025-06-19
1.4984
1.4984
2025-06-18
1.5115
1.5115
2025-06-17
1.4951
1.4951
2025-06-16
1.4881
1.4881
2025-06-13
1.4714
1.4714
截止日期：2025-07-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
63.79
债券
3.57
现金
27.16
其他
5.48
前10大股持仓占比： 55.39%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
8,626,430.00
5.40
C 制造业股票市值
54,657,417.34
34.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
8,926,890.63
5.59
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
16,058,952.28
10.05
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
88,269,690.25
55.25
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00489
东风集团股份
6.59
603859
能科科技
5.77
688416
恒烁股份
5.73
001205
盛航股份
5.59
688310
迈得医疗
5.48
300733
西菱动力
5.43
600988
赤峰黄金
5.40
688036
传音控股
5.26
301216
万凯新材
5.23
301186
超达装备
4.91
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