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钟帅
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过去一周
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过去一月
3.12
过去一季
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过去半年
19.53
过去一年
64.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
54.99
日期
净值
累计净值
2025-07-10
1.5499
1.5499
2025-07-09
1.5552
1.5552
2025-07-08
1.5579
1.5579
2025-07-07
1.5357
1.5357
2025-07-04
1.5421
1.5421
2025-07-03
1.5540
1.5540
2025-07-02
1.5563
1.5563
2025-07-01
1.5658
1.5658
2025-06-30
1.5639
1.5639
2025-06-27
1.5490
1.5490
2025-06-26
1.5333
1.5333
2025-06-25
1.5373
1.5373
2025-06-24
1.5207
1.5207
2025-06-23
1.5010
1.5010
2025-06-20
1.4896
1.4896
2025-06-19
1.4984
1.4984
2025-06-18
1.5115
1.5115
2025-06-17
1.4951
1.4951
2025-06-16
1.4881
1.4881
截止日期:2025-07-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
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