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华夏招鑫鸿瑞混合A
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钟帅
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
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日期
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2025-06-24
1.5207
1.5207
2025-06-23
1.5010
1.5010
2025-06-20
1.4896
1.4896
2025-06-19
1.4984
1.4984
2025-06-18
1.5115
1.5115
2025-06-17
1.4951
1.4951
2025-06-16
1.4881
1.4881
2025-06-13
1.4714
1.4714
2025-06-12
1.5046
1.5046
2025-06-11
1.4992
1.4992
2025-06-10
1.5030
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2025-06-09
1.5178
1.5178
2025-06-06
1.4994
1.4994
2025-06-05
1.5012
1.5012
2025-06-04
1.5004
1.5004
2025-06-03
1.4909
1.4909
2025-05-30
1.4832
1.4832
2025-05-29
1.4820
1.4820
2025-05-28
1.4580
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截止日期：2025-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
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条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
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0.50%
持有期限 ≥ 180日
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