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华夏中证港股通50ETF发起式联接C
（基金代码：018722）
指数型
中高风险(R4)
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35.14
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1.3253
净值 （2025-06-09）
1.47%
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基金经理
李俊
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历史净值
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今年以来
20.81
过去一周
3.56
过去一月
4.26
过去一季
0.23
过去半年
19.51
过去一年
35.14
过去三年
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过去五年
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成立以来
32.53
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.3253
1.3253
2025-06-06
1.3061
1.3061
2025-06-05
1.3108
1.3108
2025-06-04
1.2978
1.2978
2025-06-03
1.2891
1.2891
2025-05-30
1.2797
1.2797
2025-05-29
1.2950
1.2950
2025-05-28
1.2797
1.2797
2025-05-27
1.2866
1.2866
2025-05-26
1.2804
1.2804
2025-05-23
1.3002
1.3002
2025-05-22
1.2968
1.2968
2025-05-21
1.3110
1.3110
2025-05-20
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1.3039
2025-05-19
1.2879
1.2879
2025-05-16
1.2914
1.2914
2025-05-15
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1.2994
2025-05-14
1.3081
1.3081
2025-05-13
1.2817
1.2817
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.22
其他
93.78
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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股票简称
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