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华夏中证港股通50ETF发起式联接C
（基金代码：018722）
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中高风险(R4)
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-3.06
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1.2596
净值 （2026-06-23）
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基金经理
李俊
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过去一月
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-3.02
过去半年
-10.85
过去一年
-3.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.96
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.2596
1.2596
2026-06-22
1.2790
1.2790
2026-06-18
1.2868
1.2868
2026-06-17
1.3058
1.3058
2026-06-16
1.3144
1.3144
2026-06-15
1.3304
1.3304
2026-06-12
1.3246
1.3246
2026-06-11
1.3021
1.3021
2026-06-10
1.3050
1.3050
2026-06-09
1.3189
1.3189
2026-06-08
1.3240
1.3240
2026-06-05
1.3342
1.3342
2026-06-04
1.3525
1.3525
2026-06-03
1.3699
1.3699
2026-06-02
1.3873
1.3873
2026-06-01
1.3532
1.3532
2026-05-29
1.3439
1.3439
2026-05-28
1.3398
1.3398
2026-05-27
1.3551
1.3551
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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