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华夏中证港股通50ETF发起式联接C
（基金代码：018722）
指数型
中高风险(R4)
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29.13
%
近一年涨跌幅
1.3002
净值 （2025-05-23）
0.26%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
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项目
净值增长率(%)
今年以来
18.52
过去一周
0.68
过去一月
5.91
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1.40
过去半年
23.46
过去一年
29.13
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.02
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.3002
1.3002
2025-05-22
1.2968
1.2968
2025-05-21
1.3110
1.3110
2025-05-20
1.3039
1.3039
2025-05-19
1.2879
1.2879
2025-05-16
1.2914
1.2914
2025-05-15
1.2994
1.2994
2025-05-14
1.3081
1.3081
2025-05-13
1.2817
1.2817
2025-05-12
1.3046
1.3046
2025-05-09
1.2711
1.2711
2025-05-08
1.2648
1.2648
2025-05-07
1.2597
1.2597
2025-05-06
1.2605
1.2605
2025-04-30
1.2311
1.2311
2025-04-29
1.2245
1.2245
2025-04-28
1.2224
1.2224
2025-04-25
1.2234
1.2234
2025-04-24
1.2191
1.2191
截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
018722
成立日期：
2023-07-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-06 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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