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华夏中证港股通50ETF发起式联接A
（基金代码：018721）
指数型
中高风险(R4)
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35.28
%
近一年涨跌幅
1.3279
净值 （2025-06-09）
1.47%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.87
过去一周
3.57
过去一月
4.27
过去一季
0.26
过去半年
19.58
过去一年
35.28
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
32.79
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.3279
1.3279
2025-06-06
1.3086
1.3086
2025-06-05
1.3133
1.3133
2025-06-04
1.3003
1.3003
2025-06-03
1.2916
1.2916
2025-05-30
1.2821
1.2821
2025-05-29
1.2975
1.2975
2025-05-28
1.2822
1.2822
2025-05-27
1.2891
1.2891
2025-05-26
1.2828
1.2828
2025-05-23
1.3027
1.3027
2025-05-22
1.2993
1.2993
2025-05-21
1.3135
1.3135
2025-05-20
1.3064
1.3064
2025-05-19
1.2903
1.2903
2025-05-16
1.2939
1.2939
2025-05-15
1.3019
1.3019
2025-05-14
1.3105
1.3105
2025-05-13
1.2841
1.2841
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.22
其他
93.78
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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股票简称
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