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华夏中证港股通50ETF发起式联接A
（基金代码：018721）
指数型
中高风险(R4)
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33.44
%
近一年涨跌幅
1.4672
净值 （2025-09-30）
0.67%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.55
过去一周
2.54
过去一月
8.17
过去一季
11.39
过去半年
14.05
过去一年
33.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
46.72
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.4672
1.4672
2025-09-29
1.4575
1.4575
2025-09-26
1.4317
1.4317
2025-09-25
1.4501
1.4501
2025-09-24
1.4528
1.4528
2025-09-23
1.4308
1.4308
2025-09-22
1.4381
1.4381
2025-09-19
1.4474
1.4474
2025-09-18
1.4478
1.4478
2025-09-17
1.4633
1.4633
2025-09-16
1.4410
1.4410
2025-09-15
1.4409
1.4409
2025-09-12
1.4352
1.4352
2025-09-11
1.4190
1.4190
2025-09-10
1.4237
1.4237
2025-09-09
1.4075
1.4075
2025-09-08
1.3889
1.3889
2025-09-05
1.3777
1.3777
2025-09-04
1.3606
1.3606
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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申购费率
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申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元
0.60%
申购金额 ≥ 100万元
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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