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（基金代码：018721）
指数型
中高风险(R4)
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36.79%
近一年涨跌幅
1.3177
净值 （2025-06-12）
-1.38%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.94
过去一周
0.34
过去一月
0.82
过去一季
2.08
过去半年
18.77
过去一年
36.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.77
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.3177
1.3177
2025-06-11
1.3362
1.3362
2025-06-10
1.3258
1.3258
2025-06-09
1.3279
1.3279
2025-06-06
1.3086
1.3086
2025-06-05
1.3133
1.3133
2025-06-04
1.3003
1.3003
2025-06-03
1.2916
1.2916
2025-05-30
1.2821
1.2821
2025-05-29
1.2975
1.2975
2025-05-28
1.2822
1.2822
2025-05-27
1.2891
1.2891
2025-05-26
1.2828
1.2828
2025-05-23
1.3027
1.3027
2025-05-22
1.2993
1.2993
2025-05-21
1.3135
1.3135
2025-05-20
1.3064
1.3064
2025-05-19
1.2903
1.2903
2025-05-16
1.2939
1.2939
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.00%
　
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 
0.60%
　
申购金额 ≥ 100万元 
100.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
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