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华夏中证港股通50ETF发起式联接A
（基金代码：018721）
指数型
中高风险(R4)
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6.22
%
近一年涨跌幅
1.3829
净值 （2026-05-15）
-1.33%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.71
过去一周
-1.31
过去一月
0.20
过去一季
-2.61
过去半年
-5.10
过去一年
6.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
38.29
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.3829
1.3829
2026-05-14
1.4015
1.4015
2026-05-13
1.4004
1.4004
2026-05-12
1.3968
1.3968
2026-05-11
1.4039
1.4039
2026-05-08
1.4012
1.4012
2026-05-07
1.4160
1.4160
2026-05-06
1.3967
1.3967
2026-04-30
1.3747
1.3747
2026-04-29
1.3921
1.3921
2026-04-28
1.3715
1.3715
2026-04-27
1.3834
1.3834
2026-04-24
1.3866
1.3866
2026-04-23
1.3845
1.3845
2026-04-22
1.3964
1.3964
2026-04-21
1.4099
1.4099
2026-04-20
1.4047
1.4047
2026-04-17
1.3941
1.3941
2026-04-16
1.4028
1.4028
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元
0.60%
申购金额 ≥ 100万元
100.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
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