• 0.9268

  2024-07-26 最新净值

• 累计净值：	0.9268 （2024-07-26）
  日涨跌幅：	0.06%
  成立日：	2023-07-06

• 今年以来净值增长率：	1.76%
  过去一年净值增长率：	-9.60%
  成立以来净值增长率：	-7.32%

• 基金经理：	李俊
  交易状态：	开放申购
  托管人：	中国建设银行

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核