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华夏中证港股通50ETF发起式联接A
（基金代码：018721）
指数型
中高风险(R4)
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20.84
%
近一年涨跌幅
1.0554
净值 （2025-01-14）
1.76%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.93
过去一周
-1.18
过去一月
-3.17
过去一季
-4.82
过去半年
11.19
过去一年
20.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.54
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.0554
1.0554
2025-01-13
1.0371
1.0371
2025-01-10
1.0479
1.0479
2025-01-09
1.0566
1.0566
2025-01-08
1.0590
1.0590
2025-01-07
1.0680
1.0680
2025-01-06
1.0812
1.0812
2025-01-03
1.0862
1.0862
2025-01-02
1.0803
1.0803
2024-12-31
1.0986
1.0986
2024-12-30
1.0978
1.0978
2024-12-27
1.0996
1.0996
2024-12-26
1.0996
1.0996
2024-12-25
1.0991
1.0991
2024-12-24
1.0987
1.0987
2024-12-23
1.0872
1.0872
2024-12-20
1.0801
1.0801
2024-12-19
1.0816
1.0816
2024-12-18
1.0865
1.0865
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元
0.60%
申购金额 ≥ 100万元
100.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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0.50%
基金托管费
0.10%
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