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（基金代码：018721）
指数型
中高风险(R4)
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37.64%
近一年涨跌幅
1.4845
净值 （2025-11-13）
0.65%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
35.13
过去一周
2.20
过去一月
5.10
过去一季
7.09
过去半年
15.61
过去一年
37.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
48.45
日期
净值
累计净值
2025-11-13
1.4845
1.4845
2025-11-12
1.4749
1.4749
2025-11-11
1.4646
1.4646
2025-11-10
1.4600
1.4600
2025-11-07
1.4395
1.4395
2025-11-06
1.4526
1.4526
2025-11-05
1.4242
1.4242
2025-11-04
1.4260
1.4260
2025-11-03
1.4341
1.4341
2025-10-31
1.4224
1.4224
2025-10-30
1.4432
1.4432
2025-10-29
1.4438
1.4438
2025-10-28
1.4443
1.4443
2025-10-27
1.4448
1.4448
2025-10-24
1.4305
1.4305
2025-10-23
1.4210
1.4210
2025-10-22
1.4093
1.4093
2025-10-21
1.4201
1.4201
2025-10-20
1.4110
1.4110
截止日期：2025-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.00%
　
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 
0.60%
　
申购金额 ≥ 100万元 
100.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
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