2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 0.9494 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.08% |
| 成立日： | 2023-07-06 |
| 今年以来净值增长率： | 4.24% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -3.79% |
| 成立以来净值增长率： | -5.06% |
| 基金经理： | 李俊 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.24 | 过去一周 | -2.77 |
| 过去一月 | 4.51 |
| 过去一季 | -3.75 |
| 过去半年 | 8.74 |
| 过去一年 | -3.79 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -5.06 |
硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2021年5月26日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日至2021年5月26日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日至2021年12月13日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月3日至2021年12月13日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2022年3月14日期间)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年5月13日至2022年8月22日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2021年5月27日至2022年8月22日期间)等。
2023-07-06起，任期回报 -5.06%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | |
| 现金 | 6.08 |
| 其他 | 93.92 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00005
|
汇丰控股
|
1,061,617.51
|
8.55
|
|
2
|
00700
|
腾讯控股
|
1,032,397.97
|
8.31
|
|
3
|
01299
|
友邦保险
|
844,405.90
|
6.80
|
|
4
|
03690
|
美团－Ｗ
|
681,503.03
|
5.49
|
|
5
|
00941
|
中国移动
|
408,438.90
|
3.29
|
|
6
|
00388
|
香港交易所
|
368,207.23
|
2.96
|
|
7
|
02318
|
中国平安
|
319,034.56
|
2.57
|
|
8
|
01398
|
工商银行
|
274,941.20
|
2.21
|
|
9
|
02378
|
保诚
|
246,136.26
|
1.98
|
|
10
|
09987
|
百胜中国
|
222,692.37
|
1.79
|
|
11
|
03988
|
中国银行
|
209,979.37
|
1.69
|
|
12
|
02269
|
药明生物
|
192,953.14
|
1.55
|
|
13
|
00883
|
中国海洋石油
|
183,746.21
|
1.48
|
|
14
|
01810
|
小米集团－Ｗ
|
168,971.03
|
1.36
|
|
15
|
03968
|
招商银行
|
167,537.05
|
1.35
|
|
16
|
02015
|
理想汽车－Ｗ
|
166,633.66
|
1.34
|
|
17
|
09633
|
农夫山泉
|
157,859.04
|
1.27
|
|
18
|
02888
|
渣打集团
|
157,617.30
|
1.27
|
|
19
|
00027
|
银河娱乐
|
141,308.86
|
1.14
|
|
20
|
06160
|
百济神州
|
138,515.43
|
1.12
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00005
|
汇丰控股
|
1,088,064.64
|
8.76
|
|
2
|
00700
|
腾讯控股
|
1,058,503.15
|
8.52
|
|
3
|
01299
|
友邦保险
|
817,635.64
|
6.58
|
|
4
|
03690
|
美团－Ｗ
|
748,145.83
|
6.02
|
|
5
|
00941
|
中国移动
|
418,251.20
|
3.37
|
|
6
|
00388
|
香港交易所
|
391,849.36
|
3.16
|
|
7
|
02318
|
中国平安
|
322,196.66
|
2.59
|
|
8
|
01398
|
工商银行
|
274,190.38
|
2.21
|
|
9
|
02378
|
保诚
|
241,747.68
|
1.95
|
|
10
|
09987
|
百胜中国
|
228,327.37
|
1.84
|
|
11
|
02269
|
药明生物
|
216,862.96
|
1.75
|
|
12
|
03988
|
中国银行
|
208,240.00
|
1.68
|
|
13
|
00883
|
中国海洋石油
|
196,705.07
|
1.58
|
|
14
|
02015
|
理想汽车－Ｗ
|
189,225.86
|
1.52
|
|
15
|
01810
|
小米集团－Ｗ
|
179,982.09
|
1.45
|
|
16
|
03968
|
招商银行
|
171,595.79
|
1.38
|
|
17
|
02888
|
渣打集团
|
168,437.19
|
1.36
|
|
18
|
09633
|
农夫山泉
|
160,770.61
|
1.29
|
|
19
|
01024
|
快手－Ｗ
|
160,581.39
|
1.29
|
|
20
|
06160
|
百济神州
|
143,704.40
|
1.16
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,421.76
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
12,290,138.10
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
5,050.65
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
595
|
22,919.10
|
-
|
-
|
3,629,780.23
|
26.62
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号