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孙蒙
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净值增长率(%)
今年以来
-0.82
过去一周
2.55
过去一月
3.15
过去一季
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过去半年
-4.74
过去一年
14.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.08
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0408
1.0408
2025-06-05
1.0443
1.0443
2025-06-04
1.0315
1.0315
2025-06-03
1.0197
1.0197
2025-05-30
1.0149
1.0149
2025-05-29
1.0267
1.0267
2025-05-28
1.0115
1.0115
2025-05-27
1.0120
1.0120
2025-05-26
1.0178
1.0178
2025-05-23
1.0212
1.0212
2025-05-22
1.0314
1.0314
2025-05-21
1.0408
1.0408
2025-05-20
1.0391
1.0391
2025-05-19
1.0321
1.0321
2025-05-16
1.0334
1.0334
2025-05-15
1.0349
1.0349
2025-05-14
1.0520
1.0520
2025-05-13
1.0450
1.0450
2025-05-12
1.0476
1.0476
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.71
债券
现金
7.89
其他
1.4
前10大股持仓占比： 41.71%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
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房地产
-
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非必需消费品
-
-
工业
-
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
9.08
300059
东方财富
8.13
300124
汇川技术
4.92
300760
迈瑞医疗
4.74
300001
特锐德
3.72
300274
阳光电源
2.44
300033
同花顺
2.35
300628
亿联网络
2.27
300999
金龙鱼
2.23
300442
润泽科技
1.83
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