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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-10-31
1.5565
1.5565
2025-10-30
1.5842
1.5842
2025-10-29
1.6202
1.6202
2025-10-28
1.5815
1.5815
2025-10-27
1.5817
1.5817
2025-10-24
1.5519
1.5519
2025-10-23
1.5035
1.5035
2025-10-22
1.5031
1.5031
2025-10-21
1.5110
1.5110
2025-10-20
1.4673
1.4673
2025-10-17
1.4402
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2025-10-16
1.4839
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2025-10-15
1.4795
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2025-10-14
1.4484
1.4484
2025-10-13
1.4955
1.4955
2025-10-10
1.5116
1.5116
2025-10-09
1.5584
1.5584
2025-09-30
1.5524
1.5524
2025-09-29
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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