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孙蒙
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今年以来
-1.56
过去一周
2.62
过去一月
-4.63
过去一季
-0.82
过去半年
18.93
过去一年
13.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.30
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.0330
1.0330
2025-01-13
0.9858
0.9858
2025-01-10
0.9843
0.9843
2025-01-09
1.0007
1.0007
2025-01-08
1.0003
1.0003
2025-01-07
1.0066
1.0066
2025-01-06
0.9931
0.9931
2025-01-03
0.9929
0.9929
2025-01-02
1.0152
1.0152
2024-12-31
1.0494
1.0494
2024-12-30
1.0787
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2024-12-27
1.0800
1.0800
2024-12-26
1.0829
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2024-12-25
1.0735
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2024-12-24
1.0805
1.0805
2024-12-23
1.0666
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2024-12-20
1.0819
1.0819
2024-12-19
1.0764
1.0764
2024-12-18
1.0682
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截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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