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（基金代码：018371）
指数型
中高风险(R4)
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43.25%
近一年涨跌幅
1.1857
净值 （2025-07-25）
0.25%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.99
过去一周
2.72
过去一月
8.87
过去一季
19.97
过去半年
12.83
过去一年
43.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.57
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.1857
1.1857
2025-07-24
1.1828
1.1828
2025-07-23
1.1698
1.1698
2025-07-22
1.1682
1.1682
2025-07-21
1.1628
1.1628
2025-07-18
1.1543
1.1543
2025-07-17
1.1517
1.1517
2025-07-16
1.1374
1.1374
2025-07-15
1.1364
1.1364
2025-07-14
1.1237
1.1237
2025-07-11
1.1244
1.1244
2025-07-10
1.1172
1.1172
2025-07-09
1.1177
1.1177
2025-07-08
1.1183
1.1183
2025-07-07
1.0943
1.0943
2025-07-04
1.1031
1.1031
2025-07-03
1.1100
1.1100
2025-07-02
1.0944
1.0944
2025-07-01
1.1032
1.1032
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.40%
基金工具
费率计算器
收益计算器
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