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今年以来
29.75
过去一周
0.42
过去一月
-5.49
过去一季
15.14
过去半年
18.85
过去一年
38.99
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.56
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.2356
1.2356
2025-10-30
1.2353
1.2353
2025-10-29
1.2537
1.2537
2025-10-28
1.2418
1.2418
2025-10-27
1.2444
1.2444
2025-10-24
1.2304
1.2304
2025-10-23
1.2129
1.2129
2025-10-22
1.2135
1.2135
2025-10-21
1.2127
1.2127
2025-10-20
1.1926
1.1926
2025-10-17
1.1768
1.1768
2025-10-16
1.2179
1.2179
2025-10-15
1.2406
1.2406
2025-10-14
1.2126
1.2126
2025-10-13
1.2607
1.2607
2025-10-10
1.2873
1.2873
2025-10-09
1.3268
1.3268
2025-09-30
1.3074
1.3074
2025-09-29
1.2956
1.2956
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.57
债券
1.57
现金
4.82
其他
92.04
前10大股持仓占比： 0.82%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
24,403,395.62
1.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
5,539,565.36
0.30
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
376,629.00
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
30,319,589.98
1.63
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300124
汇川技术
0.16
002230
科大讯飞
0.14
688169
石头科技
0.09
002236
大华股份
0.08
688777
中控技术
0.07
002008
大族激光
0.07
002472
双环传动
0.07
603486
科沃斯
0.05
300024
机器人
0.05
688343
云天励飞
0.04
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