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-1.38%
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今年
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项目
净值增长率(%)
今年以来
6.06
过去一周
0.39
过去一月
-4.30
过去一季
-16.47
过去半年
-4.82
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.0100
1.0100
2025-06-09
1.0241
1.0241
2025-06-06
1.0207
1.0207
2025-06-05
1.0266
1.0266
2025-06-04
1.0126
1.0126
2025-06-03
1.0061
1.0061
2025-05-30
1.0050
1.0050
2025-05-29
1.0255
1.0255
2025-05-28
1.0138
1.0138
2025-05-27
1.0155
1.0155
2025-05-26
1.0299
1.0299
2025-05-23
1.0271
1.0271
2025-05-22
1.0379
1.0379
2025-05-21
1.0468
1.0468
2025-05-20
1.0550
1.0550
2025-05-19
1.0512
1.0512
2025-05-16
1.0575
1.0575
2025-05-15
1.0539
1.0539
2025-05-14
1.0725
1.0725
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.51
债券
现金
6.10
其他
93.39
前10大股持仓占比： 0.4%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
5,251,998.01
0.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,067,972.58
0.09
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
85,580.00
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
6,405,550.59
0.53
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688686
奥普特
0.12
688160
步科股份
0.09
688169
石头科技
0.05
688777
中控技术
0.04
688188
柏楚电子
0.02
688017
绿的谐波
0.02
603486
科沃斯
0.02
688343
云天励飞
0.02
688322
奥比中光
0.01
601608
中信重工
0.01
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