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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2025-09-01
1.2276
1.2276
2025-08-29
1.2290
1.2290
2025-08-28
1.2290
1.2290
2025-08-27
1.2158
1.2158
2025-08-26
1.2221
1.2221
2025-08-25
1.2302
1.2302
2025-08-22
1.2098
1.2098
2025-08-21
1.1838
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2025-08-20
1.1976
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2025-08-19
1.1909
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2025-08-18
1.1797
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2025-08-15
1.1572
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2025-08-14
1.1365
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2025-08-13
1.1444
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2025-08-12
1.1348
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2025-08-11
1.1390
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2025-08-08
1.1206
1.1206
2025-08-07
1.1352
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2025-08-06
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截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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