(基金代码:018293)
指数型
中风险(R3)
21.59%
近一年涨跌幅
1.0305
净值 (2025-05-27)
0.21%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.26
过去一周
-1.60
过去一月
4.31
过去一季
-2.41
过去半年
8.75
过去一年
21.59
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.05
日期
净值
累计净值
2025-05-27
1.0305
1.0305
2025-05-26
1.0283
1.0283
2025-05-23
1.0197
1.0197
2025-05-22
1.0325
1.0325
2025-05-21
1.0443
1.0443
2025-05-20
1.0473
1.0473
2025-05-19
1.0383
1.0383
2025-05-16
1.0331
1.0331
2025-05-15
1.0276
1.0276
2025-05-14
1.0333
1.0333
2025-05-13
1.0323
1.0323
2025-05-12
1.0326
1.0326
2025-05-09
1.0198
1.0198
2025-05-08
1.0284
1.0284
2025-05-07
1.0192
1.0192
2025-05-06
1.0162
1.0162
2025-04-30
0.9942
0.9942
2025-04-29
0.9866
0.9866
2025-04-28
0.9744
0.9744
截止日期:2025-05-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.15%
销售服务费
0.40%