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华夏国证2000指数增强发起式C (基金代码:018293)

  • 0.7824

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.7824 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -4.86%
    成立日: 2023-05-23
  • 今年以来收益: -20.62%
    过去一年收益: --
    成立以来收益: -21.76%
  • 基金经理: 孙然晔
    交易状态: 开放申购
    托管人: 交通银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -20.62
过去一周 -9.37
过去一月 -10.65
过去一季 -16.41
过去半年 -16.02
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -21.76
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙然晔起始日:2023-05-23

博士。曾任美国银行企业投资部资深量化研究员,美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。

2023-05-23起,任期回报 -21.76%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 87.31
债券 0.08
现金 10.10
其他 2.51
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
001339 智微智能 0.50
300505 川金诺 0.50
603396 金辰股份 0.49
000766 通化金马 0.49
688311 盟升电子 0.48
688213 思特威 0.47
300083 创世纪 0.47
300451 创业慧康 0.47
300687 赛意信息 0.46
300596 利安隆 0.46
持债明细
华夏国证2000指数增强发起式C 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
127102
浙建转债
81
8,100.25
0.04
2
113069
博23转债
50
5,000.33
0.02
3
113679
芯能转债
30
3,434.22
0.02
4
127100
神码转债
4
400.03
0.00
5
123232
金现转债
1
129.11
0.00
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏国证2000指数增强发起式C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600165
宁科生物
361,991.00
1.71
2
002519
银河电子
356,296.00
1.69
3
601218
吉鑫科技
355,502.00
1.68
4
300830
金现代
352,080.00
1.67
5
300638
广和通
351,697.00
1.66
6
002017
东信和平
344,883.00
1.63
7
300143
盈康生命
342,222.00
1.62
8
301195
北路智控
341,509.50
1.62
9
600158
中体产业
336,923.48
1.59
10
301268
铭利达
332,579.00
1.57
11
600651
飞乐音响
328,129.00
1.55
12
300318
博晖创新
326,821.00
1.55
13
300443
金雷股份
326,671.00
1.55
14
300085
银之杰
318,250.00
1.51
15
300887
谱尼测试
317,064.00
1.50
16
300232
洲明科技
316,987.00
1.50
17
300326
凯利泰
312,544.00
1.48
18
300332
天壕能源
311,865.00
1.48
19
300132
青松股份
310,850.00
1.47
20
002111
威海广泰
308,024.00
1.46
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300830
金现代
374,408.00
1.77
2
002519
银河电子
362,649.00
1.72
3
601218
吉鑫科技
352,495.00
1.67
4
600165
宁科生物
349,015.00
1.65
5
301195
北路智控
344,847.00
1.63
6
600651
飞乐音响
331,645.00
1.57
7
301268
铭利达
322,220.54
1.53
8
002017
东信和平
317,950.00
1.50
9
600158
中体产业
314,561.00
1.49
10
300318
博晖创新
313,067.00
1.48
11
600841
动力新科
309,410.00
1.46
12
605339
南侨食品
304,752.00
1.44
13
300638
广和通
302,365.80
1.43
14
002111
威海广泰
302,293.00
1.43
15
300143
盈康生命
298,952.00
1.41
16
688225
亚信安全
295,543.92
1.40
17
002168
惠程科技
294,095.00
1.39
18
002022
科华生物
293,785.00
1.39
19
300472
新元科技
292,975.00
1.39
20
603377
东方时尚
292,632.00
1.39
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏国证2000指数增强发起式C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
8,216.38
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
551,434.57
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏国证2000指数增强发起式C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏国证2000指数增强发起式C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
17,063.94
0.08
8
其他
-
-
9
合计
17,063.94
0.08
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏国证2000指数增强发起式C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
2,023
10,580.28
10,616,743.24
49.60
10,787,153.60
50.40
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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