在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
28.29
%
近一年涨跌幅
0.2358
净值 （2026-04-28）
-0.46%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.75
过去一周
1.07
过去一月
11.86
过去一季
2.75
过去半年
4.11
过去一年
28.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
61.95
日期
净值
累计净值
2026-04-28
0.2358
0.2358
2026-04-27
0.2369
0.2369
2026-04-24
0.2366
0.2366
2026-04-23
0.2348
0.2348
2026-04-22
0.2357
0.2357
2026-04-21
0.2333
0.2333
2026-04-20
0.2347
0.2347
2026-04-17
0.2352
0.2352
2026-04-16
0.2325
0.2325
2026-04-15
0.2319
0.2319
2026-04-14
0.2301
0.2301
2026-04-13
0.2275
0.2275
2026-04-10
0.2253
0.2253
2026-04-09
0.2255
0.2255
2026-04-08
0.2242
0.2242
2026-04-07
0.2188
0.2188
2026-04-03
0.2177
0.2177
2026-04-02
0.2177
0.2177
2026-04-01
0.2175
0.2175
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.92
现金
6.12
其他
91.96
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
