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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
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19.10
%
近一年涨跌幅
0.1952
净值 （2024-12-19）
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.02
过去一周
-2.93
过去一月
-0.96
过去一季
1.72
过去半年
5.17
过去一年
19.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.07
日期
净值
累计净值
2024-12-19
0.1952
0.1952
2024-12-18
0.1954
0.1954
2024-12-17
0.2010
0.2010
2024-12-16
0.2017
0.2017
2024-12-13
0.2010
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2024-12-10
0.2006
0.2006
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2024-12-06
0.2023
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0.2022
0.2022
2024-12-03
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2024-12-02
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2024-11-29
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2024-11-28
0.1995
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2024-11-27
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2024-11-26
0.2002
0.2002
2024-11-25
0.1992
0.1992
截止日期：2024-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.66
其他
93.34
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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股票简称
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