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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
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19.10
%
近一年涨跌幅
0.1952
净值 （2024-12-19）
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.02
过去一周
-2.93
过去一月
-0.96
过去一季
1.72
过去半年
5.17
过去一年
19.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.07
日期
净值
累计净值
2024-12-19
0.1952
0.1952
2024-12-18
0.1954
0.1954
2024-12-17
0.2010
0.2010
2024-12-16
0.2017
0.2017
2024-12-13
0.2010
0.2010
2024-12-12
0.2011
0.2011
2024-12-11
0.2021
0.2021
2024-12-10
0.2006
0.2006
2024-12-09
0.2011
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2024-12-06
0.2023
0.2023
2024-12-05
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0.2022
2024-12-03
0.2010
0.2010
2024-12-02
0.2010
0.2010
2024-11-29
0.2006
0.2006
2024-11-28
0.1995
0.1995
2024-11-27
0.1995
0.1995
2024-11-26
0.2002
0.2002
2024-11-25
0.1992
0.1992
截止日期：2024-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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