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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
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6.43
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近一年涨跌幅
0.1938
净值 （2025-05-21）
-1.52%
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基金经理
赵宗庭
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日期
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2025-05-21
0.1938
0.1938
2025-05-20
0.1968
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2025-05-19
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0.1974
0.1974
2025-05-15
0.1961
0.1961
2025-05-14
0.1953
0.1953
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0.1952
0.1952
2025-05-12
0.1938
0.1938
2025-05-09
0.1879
0.1879
2025-05-08
0.1880
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2025-05-07
0.1870
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2025-05-06
0.1863
0.1863
2025-04-30
0.1851
0.1851
2025-04-29
0.1848
0.1848
2025-04-28
0.1838
0.1838
2025-04-25
0.1837
0.1837
2025-04-24
0.1824
0.1824
2025-04-23
0.1790
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2025-04-22
0.1762
0.1762
截止日期：2025-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018066
成立日期：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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