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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
11.26
%
近一年涨跌幅
0.2104
净值 （2025-08-21）
-0.38%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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暂停申购
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累计净值走势
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项目
净值增长率(%)
今年以来
7.57
过去一周
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过去一月
0.96
过去一季
8.57
过去半年
5.52
过去一年
11.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.51
日期
净值
累计净值
2025-08-21
0.2104
0.2104
2025-08-20
0.2112
0.2112
2025-08-19
0.2117
0.2117
2025-08-18
0.2129
0.2129
2025-08-15
0.2129
0.2129
2025-08-14
0.2135
0.2135
2025-08-13
0.2134
0.2134
2025-08-12
0.2128
0.2128
2025-08-11
0.2105
0.2105
2025-08-08
0.2110
0.2110
2025-08-07
0.2094
0.2094
2025-08-06
0.2096
0.2096
2025-08-05
0.2081
0.2081
2025-08-04
0.2091
0.2091
2025-08-01
0.2062
0.2062
2025-07-31
0.2094
0.2094
2025-07-30
0.2102
0.2102
2025-07-29
0.2104
0.2104
2025-07-28
0.2110
0.2110
截止日期：2025-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018066
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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