指数型
中高风险(R4)
10.75%
近一年涨跌幅
0.2081
净值 (2025-07-17)
0.48%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.39
过去一周
0.24
过去一月
4.99
过去一季
18.24
过去半年
4.52
过去一年
10.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
42.93
日期
净值
累计净值
2025-07-17
0.2081
0.2081
2025-07-16
0.2071
0.2071
2025-07-15
0.2065
0.2065
2025-07-14
0.2072
0.2072
2025-07-11
0.2070
0.2070
2025-07-10
0.2076
0.2076
2025-07-09
0.2071
0.2071
2025-07-08
0.2059
0.2059
2025-07-07
0.2060
0.2060
2025-07-04
0.2076
0.2076
2025-07-03
0.2076
0.2076
2025-07-02
0.2060
0.2060
2025-07-01
0.2051
0.2051
2025-06-30
0.2053
0.2053
2025-06-27
0.2043
0.2043
2025-06-26
0.2033
0.2033
2025-06-25
0.2017
0.2017
2025-06-24
0.2017
0.2017
2025-06-23
0.1996
0.1996
截止日期:2025-07-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
018066
基金合同生效日:
2023-05-10
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
美元
运作方式:
普通开放式
基金经理:
赵宗庭 (开始担任本基金经理的日期:2023-05-10 证券从业日期:2008-06-27)
客服电话:
400-818-6666