华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C

（基金代码：018065）

指数型

中高风险(R4)

立即购买立即定投免费开户

26.12%

近一年涨跌幅

1.3876

净值（2024-10-16）

0.41%

日涨跌幅

基金经理

赵宗庭

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

19.45

过去一周

1.50

过去一月

3.82

过去一季

0.65

过去半年

12.59

过去一年

26.12

过去两年

--

过去三年

--

过去四年

--

过去五年

--

成立以来

38.76

日期

净值

累计净值

2024-10-16

1.3876

1.3876

2024-10-15

1.3820

1.3820

2024-10-14

1.3852

1.3852

2024-10-11

1.3730

1.3730

2024-10-10

1.3661

1.3661

2024-10-09

1.3671

1.3671

2024-10-08

1.3551

1.3551

2024-09-30

1.3512

1.3512

2024-09-27

1.3459

1.3459

2024-09-26

1.3490

1.3490

2024-09-25

1.3438

1.3438

2024-09-24

1.3494

1.3494

2024-09-23

1.3500

1.3500

2024-09-20

1.3456

1.3456

2024-09-19

1.3515

1.3515

2024-09-18

1.3335

1.3335

2024-09-13

1.3365

1.3365

2024-09-12

1.3344

1.3344

2024-09-11

1.3234

1.3234

截止日期：2024-10-16

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

现金

7.71

其他

92.29

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

前十股票

截止日期

股票代码

股票简称

占净值比（%）

-

-

-

-

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-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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