在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018065）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
13.00
%
近一年涨跌幅
1.5246
净值 （2026-03-10）
-0.76%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.38
过去一周
-0.77
过去一月
-2.69
过去一季
-3.82
过去半年
-0.03
过去一年
13.00
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
52.46
日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.5246
1.5246
2026-03-09
1.5363
1.5363
2026-03-06
1.5205
1.5205
2026-03-05
1.5397
1.5397
2026-03-04
1.5510
1.5510
2026-03-03
1.5365
1.5365
2026-03-02
1.5472
1.5472
2026-02-27
1.5413
1.5413
2026-02-26
1.5444
1.5444
2026-02-25
1.5585
1.5585
2026-02-24
1.5506
1.5506
2026-02-13
1.5432
1.5432
2026-02-12
1.5409
1.5409
2026-02-11
1.5663
1.5663
2026-02-10
1.5667
1.5667
2026-02-09
1.5748
1.5748
2026-02-06
1.5701
1.5701
2026-02-05
1.5415
1.5415
2026-02-04
1.5587
1.5587
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.55
现金
6.57
其他
91.88
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
