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（基金代码：018065）
指数型
中高风险(R4)
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7.03%
近一年涨跌幅
1.4289
净值 （2025-06-12）
0.32%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.56
过去一周
1.69
过去一月
2.84
过去一季
6.46
过去半年
-1.71
过去一年
7.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
42.89
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.4289
1.4289
2025-06-11
1.4244
1.4244
2025-06-10
1.4287
1.4287
2025-06-09
1.4202
1.4202
2025-06-06
1.4192
1.4192
2025-06-05
1.4052
1.4052
2025-06-04
1.4135
1.4135
2025-06-03
1.4135
1.4135
2025-05-30
1.4013
1.4013
2025-05-29
1.4001
1.4001
2025-05-28
1.3955
1.3955
2025-05-27
1.4034
1.4034
2025-05-26
1.3746
1.3746
2025-05-23
1.3756
1.3756
2025-05-22
1.3875
1.3875
2025-05-21
1.3883
1.3883
2025-05-20
1.4123
1.4123
2025-05-19
1.4167
1.4167
2025-05-16
1.4133
1.4133
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
销售服务费
0.30%
基金工具
费率计算器
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