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（基金代码：018065）
指数型
中高风险(R4)
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26.12%
近一年涨跌幅
1.3876
净值 （2024-10-16）
0.41%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.45
过去一周
1.50
过去一月
3.82
过去一季
0.65
过去半年
12.59
过去一年
26.12
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
38.76
日期
净值
累计净值
2024-10-16
1.3876
1.3876
2024-10-15
1.3820
1.3820
2024-10-14
1.3852
1.3852
2024-10-11
1.3730
1.3730
2024-10-10
1.3661
1.3661
2024-10-09
1.3671
1.3671
2024-10-08
1.3551
1.3551
2024-09-30
1.3512
1.3512
2024-09-27
1.3459
1.3459
2024-09-26
1.3490
1.3490
2024-09-25
1.3438
1.3438
2024-09-24
1.3494
1.3494
2024-09-23
1.3500
1.3500
2024-09-20
1.3456
1.3456
2024-09-19
1.3515
1.3515
2024-09-18
1.3335
1.3335
2024-09-13
1.3365
1.3365
2024-09-12
1.3344
1.3344
2024-09-11
1.3234
1.3234
截止日期：2024-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
销售服务费
0.30%
基金工具
费率计算器
收益计算器
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